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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)

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【提出】: 2014/06/10 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第5期自平成24年3月13日至平成25年3月11日	第6期自平成25年3月12日至平成26年3月10日
営業収益
	受取配当金	76,682,984	71,258,070
	受取利息	6,778	6,364
	有価証券売買等損益	493,579,998	468,750,681
	その他収益	37,709	124,082
	営業収益合計	570,307,469	540,139,197
営業費用
	受託者報酬	1,491,477	1,572,436
	委託者報酬	44,744,378	47,173,037
	その他費用	1,284,150	2,010,323
	営業費用合計	47,520,005	50,755,796
営業利益又は営業損失(△)		522,787,464	489,383,401
経常利益又は経常損失(△)		522,787,464	489,383,401
当期純利益又は当期純損失(△)		522,787,464	489,383,401
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,282,549,759	△477,924,010
剰余金増加額又は欠損金減少額		281,838,285	35,181,270
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	281,838,285	35,181,270
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△477,924,010	46,640,661

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)

開示資料

決算

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