有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)

(1)【資産の評価】
①基準価額の算定
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た投資信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
②有価証券等の評価基準
投資信託財産に属する資産については、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。
③基準価額の算出頻度と公表
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出され、委託会社及び販売会社等で入手することができます。
・直近の基準価額につきましては、販売会社又は委託会社の下記照会先にお問い合わせください。
[委託会社]
アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社
電話番号(代表) 03-5447-3100
(9:00～17:00 土、日、祝日は除きます。)