ノムラ・グローバル・リーダーズ(資産成長型)、ノムラ・グローバル・リーダーズ(年4回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月28日 | 2012年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 499,836 | 339,869 |
| 親投資信託受益証券 | 30,502,992 | 36,578,049 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 31,002,829 | 36,917,918 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 31,002,829 | 36,917,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,267 | 90,228 |
| 未払受託者報酬 | 13,182 | 12,458 |
| 未払委託者報酬 | 269,142 | 254,502 |
| その他未払費用 | 511 | 472 |
| 流動負債合計 | 282,835 | 267,432 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 282,835 | 267,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,446,528 | 47,364,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,726,534 | -10,714,453 |
| （分配準備積立金） | 3,360,765 | 4,505,179 |
| 元本等合計 | 30,719,994 | 36,650,486 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 30,719,994 | 36,650,486 |
| 負債純資産合計 | 31,002,829 | 36,917,918 |
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