好配当株ジャパン0808(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月12日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成20年8月11日-平成21年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 47,011,336 |
| 株式 | 1,434,251,050 |
| 未収入金 | 5,180,735 |
| 未収配当金 | 3,576,400 |
| 未収利息 | 211 |
| 流動資産合計 | 1,490,019,732 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,490,019,732 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 21,409,352 |
| 未払解約金 | 10,533,615 |
| 未払受託者報酬 | 450,870 |
| 未払委託者報酬 | 7,213,883 |
| その他未払費用 | 26,984 |
| 流動負債合計 | 39,634,704 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 39,634,704 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,378,816,982 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -928,431,954 |
| （分配準備積立金） | 1,144,338 |
| 元本等合計 | 1,450,385,028 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,450,385,028 |
| 負債純資産合計 | 1,490,019,732 |
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