野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,000 | 66,328 |
| 親投資信託受益証券 | 815,392 | 14,539,130 |
| 未収入金 | 1,000 | － |
| 流動資産合計 | 818,392 | 14,605,458 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 818,392 | 14,605,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 145 | 3,366 |
| 未払委託者報酬 | 1,996 | 40,279 |
| その他未払費用 | 83 | 147 |
| 流動負債合計 | 2,224 | 43,792 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,224 | 43,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 16,070,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -183,832 | -1,508,505 |
| （分配準備積立金） | 12,469 | 311,966 |
| 元本等合計 | 816,168 | 14,561,666 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 816,168 | 14,561,666 |
| 負債純資産合計 | 818,392 | 14,605,458 |
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