野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,661,053 | 6,741,916 |
| 親投資信託受益証券 | 396,545,229 | 417,631,680 |
| 未収入金 | － | 3,500,000 |
| 未収利息 | 6 | 12 |
| 流動資産計 | 400,206,288 | 427,873,608 |
| 資産の部合計 | 400,206,288 | 427,873,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 302,560 | － |
| 未払解約金 | 1,953,027 | 8,261,415 |
| 未払受託者報酬 | 92,203 | 111,444 |
| 未払委託者報酬 | 1,106,400 | 1,337,263 |
| その他未払費用 | 3,628 | 4,395 |
| 流動負債計 | 3,457,818 | 9,714,517 |
| 負債の部合計 | 3,457,818 | 9,714,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 302,560,781 | 318,776,506 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,187,689 | 99,382,585 |
| （分配準備積立金） | 96,440,180 | 82,889,005 |
| 元本等合計 | 396,748,470 | 418,159,091 |
| 純資産の部合計 | 396,748,470 | 418,159,091 |
| 負債・純資産合計 | 400,206,288 | 427,873,608 |
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