野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,571,883 | 2,678,497 |
| 親投資信託受益証券 | 636,916,536 | 667,030,346 |
| 流動資産計 | 640,488,419 | 669,708,843 |
| 資産の部合計 | 640,488,419 | 669,708,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 456,423 | － |
| 未払解約金 | 536,521 | 35,258 |
| 未払受託者報酬 | 174,068 | 174,369 |
| 未払委託者報酬 | 2,088,825 | 2,092,398 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 6,894 | 6,920 |
| 流動負債計 | 3,262,733 | 2,308,945 |
| 負債の部合計 | 3,262,733 | 2,308,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 456,423,429 | 478,778,979 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 180,802,257 | 188,620,919 |
| （分配準備積立金） | 54,487,094 | 46,859,417 |
| 元本等合計 | 637,225,686 | 667,399,898 |
| 純資産の部合計 | 637,225,686 | 667,399,898 |
| 負債・純資産合計 | 640,488,419 | 669,708,843 |
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