野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,732,260 | 5,368,303 |
| 親投資信託受益証券 | 1,012,732,692 | 1,278,346,819 |
| 未収利息 | 37 | 71 |
| 流動資産計 | 1,018,464,989 | 1,283,715,193 |
| 資産の部合計 | 1,018,464,989 | 1,283,715,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 609,502 | － |
| 未払解約金 | 289,231 | 583,728 |
| 未払受託者報酬 | 273,220 | 330,600 |
| 未払委託者報酬 | 3,278,613 | 3,967,093 |
| その他未払費用 | 10,865 | 13,661 |
| 流動負債計 | 4,461,431 | 4,895,082 |
| 負債の部合計 | 4,461,431 | 4,895,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 609,502,884 | 714,348,794 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 404,500,674 | 564,471,317 |
| （分配準備積立金） | 147,707,113 | 217,587,754 |
| 元本等合計 | 1,014,003,558 | 1,278,820,111 |
| 純資産の部合計 | 1,014,003,558 | 1,278,820,111 |
| 負債・純資産合計 | 1,018,464,989 | 1,283,715,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
