有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)
①【純資産の推移】
野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)
野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)
| 平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2008年11月17日) | 0.8 | 0.8 | 0.8162 | 0.8162 |
| 第2計算期間 | (2009年11月16日) | 14 | 14 | 0.9061 | 0.9061 |
| 第3計算期間 | (2010年11月15日) | 87 | 87 | 0.8328 | 0.8328 |
| 第4計算期間 | (2011年11月15日) | 149 | 149 | 0.8016 | 0.8016 |
| 第5計算期間 | (2012年11月15日) | 194 | 194 | 0.8630 | 0.8630 |
| 第6計算期間 | (2013年11月15日) | 270 | 270 | 1.0869 | 1.0879 |
| 第7計算期間 | (2014年11月17日) | 396 | 397 | 1.3113 | 1.3123 |
| 第8計算期間 | (2015年11月16日) | 433 | 433 | 1.3146 | 1.3156 |
| 第9計算期間 | (2016年11月15日) | 417 | 418 | 1.1645 | 1.1655 |
| 2015年12月末日 | 444 | ― | 1.3002 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 450 | ― | 1.3191 | ― | |
| 2月末日 | 419 | ― | 1.2470 | ― | |
| 3月末日 | 439 | ― | 1.2701 | ― | |
| 4月末日 | 432 | ― | 1.2284 | ― | |
| 5月末日 | 436 | ― | 1.2392 | ― | |
| 6月末日 | 411 | ― | 1.1674 | ― | |
| 7月末日 | 420 | ― | 1.1867 | ― | |
| 8月末日 | 419 | ― | 1.1791 | ― | |
| 9月末日 | 412 | ― | 1.1554 | ― | |
| 10月末日 | 416 | ― | 1.1602 | ― | |
| 11月末日 | 449 | ― | 1.2107 | ― | |
| 12月末日 | 485 | ― | 1.2505 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
