半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年11月16日-令和4年11月15日)

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【提出】: 2022/08/10 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

海外アクティブ債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2022年 5月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	476,334,051
コール・ローン	1,627,279,145
国債証券	40,511,695,361
地方債証券	882,887,570
派生商品評価勘定	489,397,456
未収入金	4,261,993
未収利息	264,719,000
前払費用	26,979,358
差入委託証拠金	1,128,219,281
流動資産合計	45,411,773,215
資産合計	45,411,773,215
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	510,203,498
未払金	2,684,503
未払解約金	29,200,000
未払利息	186
流動負債合計	542,088,187
負債合計	542,088,187
純資産の部
元本等
元本	20,467,604,875
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,402,080,153
元本等合計	44,869,685,028
純資産合計	44,869,685,028
負債純資産合計	45,411,773,215

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 5月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.1922円
		(10,000口当たり純資産額)	(21,922円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2022年 5月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、地方債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 5月15日現在
期首	2021年11月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	21,497,247,063円
同期中における追加設定元本額	1,403,671,669円
同期中における一部解約元本額	2,433,313,857円
期末元本額	20,467,604,875円
期末元本額の内訳*
ハイブリッド・インカムオープン	315,993,749円
野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)	1,813,518,804円
野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)	724,795,396円
野村外国債券アクティブファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	7,224,475,669円
野村外国債券アクティブファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	4,380,716,909円
外国債券アクティブファンド(部分為替ヘッジあり)・分配型(非課税適格機関投資家専用)	1,896,417,146円
ノムラFOFs用・海外アクティブ債券ファンド(適格機関投資家専用)	1,957,074,747円
外国債券アクティブファンド(為替ヘッジあり)・無分配型(非課税適格機関投資家専用)	1,850,338,052円
野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)	304,274,403円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年11月16日-令和4年11月15日)

開示資料

決算