野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 443,498 | 4,646,684 |
| 親投資信託受益証券 | 195,181,992 | 774,978,300 |
| 未収入金 | 5,710 | 11,600 |
| 未収利息 | 1 | 12 |
| 流動資産合計 | 195,631,201 | 779,636,596 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 195,631,201 | 779,636,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,712,618 |
| 未払受託者報酬 | 24,210 | 105,091 |
| 未払委託者報酬 | 403,374 | 1,751,493 |
| その他未払費用 | 2,359 | 10,450 |
| 流動負債合計 | 429,943 | 4,579,652 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 429,943 | 4,579,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 251,739,926 | 924,122,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -56,538,668 | -149,066,034 |
| （分配準備積立金） | 37,388,040 | 60,487,027 |
| 元本等合計 | 195,201,258 | 775,056,944 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 195,201,258 | 775,056,944 |
| 負債純資産合計 | 195,631,201 | 779,636,596 |
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