野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2013年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,385,331 | 15,049,115 |
| 親投資信託受益証券 | 1,174,097,578 | 2,270,874,612 |
| 未収入金 | 686,400 | － |
| 未収利息 | 16 | 36 |
| 流動資産合計 | 1,181,169,325 | 2,285,923,763 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,181,169,325 | 2,285,923,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 980,710 |
| 未払解約金 | 3,760,386 | 8,808,877 |
| 未払受託者報酬 | 179,851 | 280,490 |
| 未払委託者報酬 | 2,997,405 | 4,674,770 |
| その他未払費用 | 17,919 | 27,991 |
| 流動負債合計 | 6,955,561 | 14,772,838 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,955,561 | 14,772,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,435,080,471 | 1,961,421,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -260,866,707 | 309,729,350 |
| （分配準備積立金） | 74,368,279 | 521,901,079 |
| 元本等合計 | 1,174,213,764 | 2,271,150,925 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,174,213,764 | 2,271,150,925 |
| 負債純資産合計 | 1,181,169,325 | 2,285,923,763 |
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