野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,807,622 | 94,530,394 |
| 親投資信託受益証券 | 6,279,940,169 | 8,661,615,821 |
| 未収入金 | 1,986,893 | － |
| 未収利息 | 36 | － |
| 流動資産計 | 6,300,734,720 | 8,756,146,215 |
| 資産の部合計 | 6,300,734,720 | 8,756,146,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,798,832 | 2,279,191 |
| 未払解約金 | － | 68,270,686 |
| 未払受託者報酬 | 1,034,062 | 1,300,683 |
| 未払委託者報酬 | 17,234,209 | 21,677,925 |
| 未払利息 | － | 122 |
| その他未払費用 | 103,348 | 130,002 |
| 流動負債計 | 20,170,451 | 93,658,609 |
| 負債の部合計 | 20,170,451 | 93,658,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,597,664,253 | 4,558,382,097 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,682,900,016 | 4,104,105,509 |
| （分配準備積立金） | 1,318,908,363 | 1,263,604,216 |
| 元本等合計 | 6,280,564,269 | 8,662,487,606 |
| 純資産の部合計 | 6,280,564,269 | 8,662,487,606 |
| 負債・純資産合計 | 6,300,734,720 | 8,756,146,215 |
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