野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2020年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,788,461 | 89,190,806 |
| 親投資信託受益証券 | 13,339,412,275 | 23,055,681,282 |
| 未収入金 | 3,419,358 | 4,962,248 |
| 流動資産計 | 13,395,620,094 | 23,149,834,336 |
| 資産の部合計 | 13,395,620,094 | 23,149,834,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,419,357 | 4,962,248 |
| 未払解約金 | 14,473,258 | 45,922,729 |
| 未払受託者報酬 | 2,082,056 | 2,391,822 |
| 未払委託者報酬 | 34,700,795 | 38,269,816 |
| 未払利息 | 104 | 50 |
| その他未払費用 | 208,144 | 307,429 |
| 流動負債計 | 54,883,714 | 91,854,094 |
| 負債の部合計 | 54,883,714 | 91,854,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,838,715,893 | 9,924,496,162 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,502,020,487 | 13,133,484,080 |
| （分配準備積立金） | 1,414,477,677 | 3,222,961,986 |
| 元本等合計 | 13,340,736,380 | 23,057,980,242 |
| 純資産の部合計 | 13,340,736,380 | 23,057,980,242 |
| 負債・純資産合計 | 13,395,620,094 | 23,149,834,336 |
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