野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2022年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,126,385 | 250,592,146 |
| 親投資信託受益証券 | 23,477,457,665 | 39,796,746,890 |
| 未収入金 | 6,482,488 | 7,785,134 |
| 流動資産計 | 23,526,066,538 | 40,055,124,170 |
| 資産の部合計 | 23,526,066,538 | 40,055,124,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,994,998 | 7,371,641 |
| 未払解約金 | － | 178,807,225 |
| 未払受託者報酬 | 2,418,338 | 4,093,787 |
| 未払委託者報酬 | 37,484,250 | 63,453,608 |
| 未払利息 | 25 | 158 |
| その他未払費用 | 362,685 | 614,007 |
| 流動負債計 | 46,260,296 | 254,340,426 |
| 負債の部合計 | 46,260,296 | 254,340,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,989,996,209 | 14,743,282,378 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,489,810,033 | 25,057,501,366 |
| （分配準備積立金） | 2,915,856,584 | 7,961,741,287 |
| 元本等合計 | 23,479,806,242 | 39,800,783,744 |
| 純資産の部合計 | 23,479,806,242 | 39,800,783,744 |
| 負債・純資産合計 | 23,526,066,538 | 40,055,124,170 |
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