野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2024年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 231,795,287 | 209,392,418 |
| 親投資信託受益証券 | 43,534,058,040 | 49,768,877,182 |
| 未収入金 | 11,257,063 | 8,310,155 |
| 流動資産計 | 43,777,110,390 | 49,986,579,755 |
| 資産の部合計 | 43,777,110,390 | 49,986,579,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,554,532 | 8,310,155 |
| 未払解約金 | 146,637,710 | 117,329,674 |
| 未払受託者報酬 | 5,015,054 | 5,234,698 |
| 未払委託者報酬 | 77,733,216 | 81,137,820 |
| 未払利息 | 87 | 84 |
| その他未払費用 | 752,198 | 785,145 |
| 流動負債計 | 238,692,797 | 212,797,576 |
| 負債の部合計 | 238,692,797 | 212,797,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,109,064,381 | 16,620,310,522 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,429,353,212 | 33,153,471,657 |
| （分配準備積立金） | 7,418,124,955 | 9,236,627,161 |
| 元本等合計 | 43,538,417,593 | 49,773,782,179 |
| 純資産の部合計 | 43,538,417,593 | 49,773,782,179 |
| 負債・純資産合計 | 43,777,110,390 | 49,986,579,755 |
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