野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 209,392,418 | 135,688,033 |
| 親投資信託受益証券 | 49,768,877,182 | 55,971,522,531 |
| 未収入金 | 8,310,155 | 14,387,201 |
| 未収利息 | － | 317 |
| 流動資産計 | 49,986,579,755 | 56,121,598,082 |
| 資産の部合計 | 49,986,579,755 | 56,121,598,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,310,155 | － |
| 未払解約金 | 117,329,674 | 51,279,632 |
| 未払受託者報酬 | 5,234,698 | 5,597,103 |
| 未払委託者報酬 | 81,137,820 | 86,754,940 |
| 未払利息 | 84 | － |
| その他未払費用 | 785,145 | 839,502 |
| 流動負債計 | 212,797,576 | 144,471,177 |
| 負債の部合計 | 212,797,576 | 144,471,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,620,310,522 | 16,536,685,701 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,153,471,657 | 39,440,441,204 |
| （分配準備積立金） | 9,236,627,161 | 8,260,182,612 |
| 元本等合計 | 49,773,782,179 | 55,977,126,905 |
| 純資産の部合計 | 49,773,782,179 | 55,977,126,905 |
| 負債・純資産合計 | 49,986,579,755 | 56,121,598,082 |
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