有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)

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2016/04/13 9:10
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世界REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成28年 1月20日現在)
資産の部
流動資産
預金250,195,395
コール・ローン114,118,661
投資証券51,638,733,171
未収入金30,353,967
未収配当金124,021,498
未収利息221
差入委託証拠金47,947,208
流動資産合計52,205,370,121
資産合計52,205,370,121
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定11,318,515
未払金125,000,412
未払解約金116,485,901
その他未払費用1,290,200
流動負債合計254,095,028
負債合計254,095,028
純資産の部
元本等
元本34,808,885,238
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)17,142,389,855
元本等合計51,951,275,093
純資産合計51,951,275,093
負債純資産合計52,205,370,121

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
外国先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準受取配当金
受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
配当株式
配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 1月20日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.4925円
(10,000口当たり純資産額)(14,925円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 1月21日
至 平成28年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 1月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 1月20日現在
期首平成27年 1月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額19,369,107,313円
同期中における追加設定元本額18,405,284,455円
同期中における一部解約元本額2,965,506,530円
期末元本額34,808,885,238円
期末元本額の内訳*
野村世界REITインデックス(野村投資一任口座向け)22,648,426,209円
のむラップ・ファンド(保守型)1,026,267,001円
のむラップ・ファンド(普通型)3,621,593,158円
のむラップ・ファンド(積極型)1,609,746,687円
マイ・ロード1,000,582,345円
野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)694,604,733円
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)4,207,665,105円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 1月20日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(平成28年 1月20日現在)

種類通貨銘柄口数評価額備考
投資証券日本円日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券20881,328,000
MCUBS MidCity投資法人 投資証券11436,138,000
森ヒルズリート投資法人 投資証券52875,134,400
産業ファンド投資法人 投資証券14976,735,000
大和ハウスリート投資法人 投資証券13759,869,000
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券555138,195,000
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券14639,624,400
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券238117,334,000
GLP投資法人 投資証券1,107120,220,200
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券18437,536,000
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券(権利落ち)5998,750
日本プロロジスリート投資法人 投資証券739147,134,900
星野リゾート・リート投資法人 投資証券3438,284,000
SIA不動産投資法人 投資証券3112,586,000
イオンリート投資法人 投資証券37043,105,000
ヒューリックリート投資法人 投資証券28847,030,400
日本リート投資法人 投資証券17042,500,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券22521,307,500
積水ハウス・リート投資法人 投資証券31336,558,400
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券15235,416,000
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券614,873,900
ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券364,622,400
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券1,593216,170,100
日本ビルファンド投資法人 投資証券608345,344,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券563334,422,000
日本リテールファンド投資法人 投資証券1,100253,110,000
オリックス不動産投資法人 投資証券996150,993,600
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券373144,164,500
プレミア投資法人 投資証券47357,138,400
東急リアル・エステート投資法人 投資証券40356,339,400
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券7629,716,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券1,171178,460,400
森トラスト総合リート投資法人 投資証券43480,941,000
インヴィンシブル投資法人 投資証券1,18072,098,000
フロンティア不動産投資法人 投資証券21193,684,000
平和不動産リート投資法人 投資証券38428,915,200
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券37581,637,500
福岡リート投資法人 投資証券28954,216,400
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券17493,786,000
積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人 投資証券43641,507,200
いちごオフィスリート投資法人 投資証券60047,700,000
大和証券オフィス投資法人 投資証券14086,240,000
阪急リート投資法人 投資証券26131,137,300
スターツプロシード投資法人 投資証券629,684,400
トップリート投資法人 投資証券7430,858,000
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券29166,697,200
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券1,419118,628,400
日本賃貸住宅投資法人 投資証券69452,466,400
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券53966,404,800
小計銘柄数:4920,7094,038,991,450
組入時価比率:7.8%7.8%
米ドルACADIA REALTY TRUST29,890946,317.40
AGREE REALTY CORP8,460280,026.00
ALEXANDERS INC1,640597,616.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT31,0402,494,684.80
AMERICAN ASSETS TRUST INC16,910627,191.90
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES48,1701,953,293.50
AMERICAN HOMES 4 RENT-A66,300985,218.00
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC13,500225,450.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A67,1302,567,051.20
APPLE HOSPITALITY REIT INC66,0001,139,160.00
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC13,500139,320.00
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC10,600105,576.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST35,300162,027.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC58,37010,410,289.50
BIOMED REALTY TRUST INC86,4002,049,408.00
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH7,80079,482.00
BOSTON PROPERTIES65,5207,818,501.60
BRANDYWINE REALTY TRUST74,900935,501.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC73,2001,876,116.00
CAMDEN PROPERTY TRUST37,2702,732,263.70
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC27,200184,416.00
CARE CAPITAL PROPERTIES INC36,1601,102,156.80
CARETRUST REIT INC ACQUIRES20,100211,452.00
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES65,500702,160.00
CEDAR REALTY TRUST INC33,700227,138.00
CHATHAM LODGING TRUST16,700282,397.00
CHESAPEAKE LODGING TRUST25,600583,168.00
CITY OFFICE REIT INC4,30048,160.00
COLONY STARWOOD HOMES16,600347,438.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC52,4001,190,004.00
CORESITE REALTY CORP13,060737,628.80
CORPORATE OFFICE PROPERTIES40,700841,676.00
CORRECTIONS CORP OF AMERICA49,5001,355,805.00
COUSINS PROPERTIES INC86,600736,966.00
CUBESMART73,9102,296,383.70
CYRUSONE INC27,880968,551.20
DCT INDUSTRIAL TRUST INC37,9901,318,253.00
DDR CORP130,7002,108,191.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO85,600665,112.00
DIGITAL REALTY TRUST INC62,3104,679,481.00
DOUGLAS EMMETT INC59,8001,713,868.00
DUKE REALTY CORP147,0002,856,210.00
DUPONT FABROS TECHNOLOGY27,870862,576.50
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC5,40093,150.00
EASTGROUP PROPERTIES13,900730,584.00
EDUCATION REALTY TRUST INC23,640877,753.20
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN49,500850,410.00
EPR PROPERTIES25,3101,390,278.30
EQUITY COMMONWEALTH53,4001,421,508.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES34,2102,260,596.80
EQUITY ONE INC31,800834,750.00
EQUITY RESIDENTIAL155,69012,327,534.20
ESSEX PROPERTY TRUST INC28,1806,547,059.40
EXTRA SPACE STORAGE INC52,5604,651,560.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST29,7304,410,148.20
FELCOR LODGING TRUST INC54,100315,403.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR47,600946,764.00
FIRST POTOMAC REALTY TRUST24,000238,080.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST16,500248,655.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C39,200386,120.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE39,2301,030,179.80
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC248,5006,565,370.00
GEO GROUP INC/THE31,400868,210.00
GETTY REALTY CORP10,300175,409.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP9,200123,280.00
GLOBAL NET LEASE INC69,900463,437.00
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME29,600402,856.00
GRAMERCY PROPERTY TRUST180,3001,251,282.00
HCP INC198,4307,254,600.80
HEALTHCARE REALTY TRUST INC43,1001,252,055.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA54,5001,479,675.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST19,700333,521.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC40,7201,642,644.80
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST64,1001,466,608.00
HOST HOTELS & RESORTS INC321,9004,126,758.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN31,200762,216.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN10,58970,946.30
INLAND REAL ESTATE CORP39,700422,805.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST55,200364,872.00
IRON MOUNTAIN INC82,4002,045,992.00
KILROY REALTY CORP39,2802,240,531.20
KIMCO REALTY CORP176,0004,524,960.00
KITE REALTY GROUP TRUST35,900887,807.00
LASALLE HOTEL PROPERTIES47,800963,170.00
LEXINGTON REALTY TRUST88,200627,102.00
LIBERTY PROPERTY TRUST63,5001,840,865.00
LTC PROPERTIES INC14,940662,140.80
MACERICH CO /THE57,3004,394,337.00
MACK-CALI REALTY CORP37,600770,048.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC102,6001,086,534.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM32,3302,944,616.40
MONMOUTH REIT-CLASS A25,000250,000.00
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC72,000616,320.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC58,4602,357,107.20
NATIONAL STORAGE AFFILIATES10,500175,455.00
NATL HEALTH INVESTORS INC14,570879,882.30
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP36,200317,474.00
NEW YORK REIT INC70,600766,716.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC9,000104,310.00
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP27,300234,780.00
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP81,100944,815.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS70,4902,381,152.20
ONE LIBERTY PROPERTIES INC6,500128,895.00
PARKWAY PROPERTIES INC35,100463,320.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST30,100661,899.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST29,400574,770.00
PHYSICIANS REALTY TRUST37,300610,974.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A61,9001,106,772.00
POST PROPERTIES INC22,9401,291,751.40
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC10,200121,482.00
PROLOGIS INC223,6408,730,905.60
PS BUSINESS PARKS INC/CA8,240704,272.80
PUBLIC STORAGE62,89015,750,171.60
QTS REALTY TRUST INC CL A16,650706,626.00
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES33,000537,900.00
REALTY INCOME CORP106,8205,662,528.20
REGENCY CENTERS CORP40,4002,803,356.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN41,900738,697.00
RETAIL PROPERTIES OF AME-A101,5001,509,305.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC23,600372,644.00
RLJ LODGING TRUST53,500918,060.00
ROUSE PROPERTIES INC17,100299,250.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES21,580939,377.40
SABRA HEALTH CARE REIT INC28,300546,756.00
SAUL CENTERS INC4,950238,887.00
SELECT INCOME REIT26,700501,159.00
SENIOR HOUSING PROP TRUST100,7001,540,710.00
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT6,200235,724.00
SILVER BAY REALTY TRUST CORP14,600211,116.00
SIMON PROPERTY GROUP INC132,18024,638,352.00
SL GREEN REALTY CORP42,7004,272,562.00
SOVRAN SELF STORAGE INC15,3001,679,787.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC188,5001,768,130.00
STAG INDUSTRIAL INC28,700482,734.00
STORE CAPITAL CORP28,400648,088.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC38,100353,568.00
SUN COMMUNITIES INC24,4501,639,861.50
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC87,600887,388.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER40,7701,303,009.20
TAUBMAN CENTERS INC25,7101,863,717.90
TERRENO REALTY CORP19,000412,490.00
UDR INC112,2304,023,445.50
UMH PROPERTIES INC8,90083,838.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME5,300255,884.00
URBAN EDGE PROPERTIES39,200893,368.00
URSTADT BIDDLE-CL A11,200215,040.00
VENTAS INC142,0607,902,797.80
VEREIT INC385,3002,724,071.00
VORNADO REALTY TRUST75,6206,892,763.00
WASHINGTON REAL ESTATE INV29,400746,172.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS48,2401,606,392.00
WELLTOWER INC150,92010,227,848.40
WHITESTONE REIT12,600131,418.00
WINTHROP REALTY TRUST15,000193,650.00
WP CAREY INC41,6902,354,651.20
WP GLIMCHER INC79,800751,716.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC48,200613,586.00
小計銘柄数:1578,431,219292,220,518.00
(34,350,521,890)
組入時価比率:66.1%66.6%
カナダドルALLIED PROPERTIES REAL ESTAT15,730479,135.80
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT30,600338,130.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST10,340425,180.80
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES5,900148,090.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA26,400766,920.00
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST15,250604,357.50
CHOICE PROPERTIES REIT19,700223,595.00
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U34,500500,250.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT14,600185,420.00
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR12,700166,878.00
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS22,300178,623.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT14,90096,552.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS21,100307,427.00
GRANITE REAL ESTATE INVESTME10,290379,186.50
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS59,5001,106,105.00
INNVEST REAL ESTATE INVESTME29,400142,590.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST14,80093,684.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE14,000140,840.00
MILESTONE APARTMENTS REAL ES12,200176,778.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI7,10074,195.00
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS11,300138,877.00
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST8,700141,114.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT11,90098,770.00
ONEREIT12,90038,829.00
PLAZA RETAIL REIT13,60059,296.00
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE41,400175,536.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR68,2001,593,152.00
SLATE RETAIL REIT4,40059,884.00
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST27,050796,893.00
小計銘柄数:29590,7609,636,288.60
(776,877,586)
組入時価比率:1.5%1.5%
ユーロAEDIFICA5,840331,770.40
AFFINE1,79026,671.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG43,720500,594.00
ALTAREA840143,976.00
ANF IMMOBILIER3,60073,872.00
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA25,530303,807.00
BEFIMMO S.C.A.8,460441,104.40
BENI STABILI SPA470,650296,509.50
COFINIMMO8,590807,460.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA19,860748,821.30
FONCIERE DES MURS3,51088,101.00
FONCIERE DES REGIONS18,5901,400,942.40
GECINA SA15,4101,708,969.00
GREEN REIT PLC292,660411,772.62
HAMBORNER REIT AG26,370226,017.27
HIBERNIA REIT PLC283,330359,829.10
ICADE15,230941,975.50
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ124,80092,352.00
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES3,10071,920.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES153,570169,694.85
KLEPIERRE80,6103,030,129.90
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM25,730217,675.80
MERCIALYS7,970149,517.20
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA128,7601,319,790.00
NSI NV58,710215,759.25
RETAIL ESTATES2,550195,967.50
UNIBAIL RODAMCO-NA41,8459,291,682.25
VASTNED RETAIL NV8,570331,659.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA6,070435,583.20
WERELDHAVE BELGIUM80082,840.00
WERELDHAVE NV16,950817,244.25
小計銘柄数:311,904,01525,234,007.69
(3,239,541,907)
組入時価比率:6.2%6.3%
英ポンドASSURA PLC690,650368,116.45
BIG YELLOW GROUP PLC64,570472,329.55
BRITISH LAND435,6603,114,969.00
DERWENT LONDON PLC46,9201,528,653.60
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC153,420168,762.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC146,7501,109,430.00
HAMMERSON PLC336,7001,917,506.50
HANSTEEN HOLDINGS PLC304,690337,291.83
INTU PROPERTIES PLC353,1101,024,725.22
LAND SECURITIES GROUP PLC340,8103,684,156.10
LONDONMETRIC PROPERTY PLC273,410422,418.45
MCKAY SECURITIES PLC-ORD36,74093,595.15
PRIMARY HEALTH PROPERTIES197,850203,785.50
REDEFINE INTERNATIONAL PLC406,250192,968.75
REGIONAL REIT LTD70,00073,850.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC86,120291,085.60
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST215,000126,312.50
SEGRO PLC318,6701,332,359.27
SHAFTESBURY PLC119,4701,028,636.70
TRITAX BIG BOX REIT PLC295,360376,584.00
WORKSPACE GROUP PLC49,840426,381.20
小計銘柄数:214,941,99018,293,917.37
(3,047,400,755)
組入時価比率:5.9%5.9%
豪ドル360 CAPITAL GROUP LTD89,19079,825.05
360 CAPITAL OFFICE FUND17,17034,511.70
ABACUS PROPERTY GROUP126,520384,620.80
ALE PROPERTY GROUP74,550283,290.00
ARENA REIT90,550160,273.50
ASPEN GROUP43,89053,765.25
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP20,830109,982.40
BWP TRUST204,660636,492.60
CHARTER HALL GROUP136,620595,663.20
CHARTER HALL RETAIL REIT141,870574,573.50
CROMWELL PROPERTY GROUP530,990533,644.95
DEXUS PROPERTY GROUP411,3002,990,151.00
FOLKESTONE EDUCATION TRUST81,210179,474.10
GALILEO JAPAN TRUST42,95084,611.50
GDI PROPERTY GROUP212,730184,011.45
GOODMAN GROUP674,1104,091,847.70
GPT GROUP767,5603,569,154.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR83,860249,902.80
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L59,250151,680.00
INDUSTRIA REIT49,14099,754.20
INGENIA COMMUNITIES GROUP60,930176,697.00
INVESTA OFFICE FUND265,5901,046,424.60
MIRVAC GROUP1,551,0202,908,162.50
NATIONAL STORAGE REIT144,330217,938.30
SCENTRE GROUP2,268,1509,435,504.00
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA302,200631,598.00
STOCKLAND TRUST GROUP1,009,2204,097,433.20
VICINITY CENTRES1,403,2404,041,331.20
WESTFIELD CORP819,5707,826,893.50
小計銘柄数:2911,683,20045,429,212.00
(3,687,489,138)
組入時価比率:7.1%7.1%
ニュージーランドドルARGOSY PROPERTY LTD341,910389,777.40
GOODMAN PROPERTY TRUST409,450509,765.25
KIWI PROPERTY GROUP LTD554,170742,587.80
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND435,330535,455.90
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD181,176288,975.72
STRIDE PROPERTY LTD171,080367,822.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST117,670220,631.25
小計銘柄数:72,210,7863,055,015.32
(229,156,699)
組入時価比率:0.4%0.4%
香港ドルCHAMPION REIT950,0003,581,500.00
FORTUNE REIT600,0004,710,000.00
LINK REIT960,00043,200,000.00
NEW CENTURY REIT206,000576,800.00
PROSPERITY REIT537,0001,455,270.00
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT334,000611,220.00
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN298,000834,400.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT447,0001,662,840.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST422,0001,662,680.00
小計銘柄数:94,754,00058,294,710.00
(876,169,491)
組入時価比率:1.7%1.7%
シンガポールドルAIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT238,200310,851.00
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST319,000240,845.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT902,1272,020,764.48
ASCOTT RESIDENCE TRUST350,500396,065.00
CACHE LOGISTICS TRUST373,400330,459.00
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST391,400207,442.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST847,3001,156,564.50
CAPITALAND MALL TRUST1,148,1002,250,276.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST287,900408,818.00
CDL HOSPITALITY TRUSTS311,200399,892.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST397,600254,464.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST215,500257,522.50
FRASERS CENTREPOINT TRUST236,100441,507.00
FRASERS COMMERCIAL TRUST257,400314,028.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST220,000163,900.00
KEPPEL DC REIT403,000409,045.00
KEPPEL REIT763,400687,060.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST714,800214,440.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST557,800727,929.00
MAPLETREE GREATER CHINA COMM733,100630,466.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST513,200769,800.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST645,900620,064.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I230,950143,189.00
OUE HOSPITALITY TRUST340,300253,523.50
PARKWAY LIFE REAL ESTATE170,900370,853.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT235,400163,603.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI287,000209,510.00
SPH REIT346,100318,412.00
STARHILL GLOBAL REIT559,200408,216.00
SUNTEC REIT1,091,8001,692,290.00
小計銘柄数:3014,088,57716,771,798.98
(1,372,100,874)
組入時価比率:2.6%2.7%
新シェケルREIT 1 LTD68,000692,240.00
小計銘柄数:168,000692,240.00
(20,483,381)
組入時価比率:0.0%0.0%
合計51,638,733,171
(47,599,741,721)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類平成28年 1月20日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建317,843,188-306,956,522△10,888,502
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建87,055,029-86,892,800△162,229
米ドル78,901,645-78,751,800△149,845
豪ドル4,874,052-4,869,000△5,052
シンガポールドル3,279,332-3,272,000△7,332
売建93,764,216-94,032,000△267,784
米ドル93,764,216-94,032,000△267,784
合計---△11,318,515

(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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