有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成26年10月31日現在 | 第7期 平成27年11月 2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,997,550 | 79,816,503 |
| 投資証券 | 608,632,416 | 581,428,830 |
| 親投資信託受益証券 | 6,050,580 | 6,051,180 |
| 未収入金 | 5,467,000 | - |
| 未収利息 | 105 | 118 |
| 流動資産合計 | 732,147,651 | 667,296,631 |
| 資産合計 | 732,147,651 | 667,296,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,058,112 | 42,091,338 |
| 未払解約金 | 24,815,500 | 618,116 |
| 未払受託者報酬 | 193,161 | 199,355 |
| 未払委託者報酬 | 5,022,016 | 5,183,142 |
| その他未払費用 | 23,320 | 35,822 |
| 流動負債合計 | 78,112,109 | 48,127,773 |
| 負債合計 | 78,112,109 | 48,127,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,726,409 | 526,141,727 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,309,133 | 93,027,131 |
| (分配準備積立金) | 61,261,587 | 79,804,970 |
| 元本等合計 | 654,035,542 | 619,168,858 |
| 純資産合計 | 654,035,542 | 619,168,858 |
| 負債純資産合計 | 732,147,651 | 667,296,631 |
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