有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光インド・インフラ株式ファンド
(参考)国内短期公社債マザーファンド
新光インド・インフラ株式ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年11月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | モーリシャス | 投資証券 | TATA・インディアン・インフラストラクチャー・ファンド・ジャパンファンド | 4,422,356.79 | 148.81 | 658,117,894 | 158.3690 | 700,364,598 | 93.75 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内短期公社債マザーファンド | 5,997,800 | 1.0088 | 6,050,580 | 1.0088 | 6,050,580 | 0.80 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、平成26年11月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年11月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 93.75 |
| 親投資信託受益証券 | 0.80 |
| 合計 | 94.56 |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年11月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第419回国庫短期証券 | 600,000,000 | 99.99 | 599,999,400 | 99.99 | 599,999,400 | ― | 2014.12.22 | 50.97 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第485回国庫短期証券 | 450,000,000 | 99.99 | 449,998,020 | 99.99 | 449,998,020 | ― | 2015.01.19 | 38.22 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年11月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 89.20 |
| 合計 | 89.20 |
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