有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)

国内短期公社債マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年10月31日現在	平成27年11月 2日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	170,107,417	17,901,242
国債証券	969,985,844	1,149,999,154
未収利息	159	26
流動資産合計	1,140,093,420	1,167,900,422
資産合計	1,140,093,420	1,167,900,422
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	1,130,128,220	1,157,588,195
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,965,200	10,312,227
元本等合計	1,140,093,420	1,167,900,422
純資産合計	1,140,093,420	1,167,900,422
負債純資産合計	1,140,093,420	1,167,900,422

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成26年11月 1日 至 平成27年11月 2日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年10月31日現在				平成27年11月 2日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			1,130,128,220口				1,157,588,195口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0088円			1口当たり純資産額	1.0089円
		(1万口当たり純資産額)	(10,088円)			(1万口当たり純資産額)	(10,089円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成25年11月 1日 至 平成26年10月31日	自 平成26年11月 1日 至 平成27年11月 2日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、国債証券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成26年10月31日現在	平成27年11月 2日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成25年11月 1日 至 平成26年10月31日	自 平成26年11月 1日 至 平成27年11月 2日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成26年10月31日現在	平成27年11月 2日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,714,521,481円	1,130,128,220円
期中追加設定元本額	156,350,179円	173,511,398円
期中一部解約元本額	740,743,440円	146,051,423円
同期末における元本の内訳
新光インド・インフラ株式ファンド	5,997,800円	5,997,800円
ハイブリッド証券ファンド円コース	428,876,745円	428,876,745円
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース	15,912,885円	45,651,188円
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース	79,862,146円	79,862,146円
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース	440,666,397円	440,666,397円
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース	4,019,285円	11,949,500円
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース	10,463,895円	10,463,895円
ハイブリッド証券ファンド中国元コース	21,960,174円	21,960,174円
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース	4,996,600円	4,996,600円
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド	69,458,173円	69,458,173円
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース	1,392,481円	1,392,481円
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース	298,389円	298,389円
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース	1,193,555円	1,193,555円
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース	6,365,626円	6,365,626円
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	10,755,729円	943,105円
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)	19,961,302円	15,005,409円
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)	2,491,227円	1,500,048円
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース	99,207円	99,207円
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース	99,207円	99,207円
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース	5,059,023円	8,032,854円
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース	99,197円	1,090,474円
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)	99,177円	99,177円
ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)	-円	1,288,661円
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース(年2回決算型)	-円	297,384円
合計	1,130,128,220円	1,157,588,195円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年10月31日現在	平成27年11月 2日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	28,964	304
合計	28,964	304

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第555回国庫短期証券	400,000,000	399,999,824
	第563回国庫短期証券	450,000,000	449,999,630
	第567回国庫短期証券	300,000,000	299,999,700
合計		1,150,000,000	1,149,999,154

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。