日興インフレ戦略ファンド(資産成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2010年3月17日
- 4億9397万
- 2015年3月17日 +56.95%
- 7億7531万
- 2016年3月17日 +10.86%
- 8億5949万
- 2017年3月20日 -6.56%
- 8億308万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2017/06/15 9:20
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2017/06/15 9:20 - #3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2017/06/15 9:20
【日興インフレ戦略ファンド(資産成長型)】 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2017/06/15 9:20
前中間計算期間自 平成27年 9月18日至 平成28年 3月17日 当中間計算期間自 平成28年 9月21日至 平成29年 3月20日 営業収益 受取配当金 164,353,472 - 受取利息 6,380 75 有価証券売買等損益 △262,413,038 88,166,429 営業収益合計 △98,053,186 88,166,504 営業費用 支払利息 - 3,156 受託者報酬 136,411 98,061 委託者報酬 3,392,175 2,438,920 その他費用 334,481 259,430 営業費用合計 3,863,067 2,799,567 営業利益又は営業損失(△) △101,916,253 85,366,937 経常利益又は経常損失(△) △101,916,253 85,366,937 中間純利益又は中間純損失(△) △101,916,253 85,366,937 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △3,948,902 8,197,734 期首剰余金又は期首欠損金(△) △233,294,834 △348,112,991 剰余金増加額又は欠損金減少額 20,090,039 44,756,865 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 20,090,039 44,756,865 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 322,353 39,637 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 322,353 39,637 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) △311,494,499 △226,226,560 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2017/06/15 9:20
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2017/06/15 9:20
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2017/06/15 9:20
期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2008年 7月31日～2008年 9月17日 0.0000 第2期 2008年 9月18日～2009年 9月17日 0.0000 第3期 2009年 9月18日～2010年 9月17日 0.0000 第4期 2010年 9月18日～2011年 9月20日 0.0000 第5期 2011年 9月21日～2012年 9月18日 0.0000 第6期 2012年 9月19日～2013年 9月17日 0.0000 第7期 2013年 9月18日～2014年 9月17日 0.0000 第8期 2014年 9月18日～2015年 9月17日 0.0000 第9期 2015年 9月18日～2016年 9月20日 0.0000 当中間期 2016年 9月21日～2017年 3月20日 ― - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2017/06/15 9:20
期 期間 収益率(%) 第1期 2008年 7月31日～2008年 9月17日 △18.02 第2期 2008年 9月18日～2009年 9月17日 △11.43 第3期 2009年 9月18日～2010年 9月17日 9.59 第4期 2010年 9月18日～2011年 9月20日 △4.54 第5期 2011年 9月21日～2012年 9月18日 4.45 第6期 2012年 9月19日～2013年 9月17日 12.33 第7期 2013年 9月18日～2014年 9月17日 7.76 第8期 2014年 9月18日～2015年 9月17日 △18.87 第9期 2015年 9月18日～2016年 9月20日 △23.90 当中間期 2016年 9月21日～2017年 3月20日 17.47 - #9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2017/06/15 9:20 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2017/06/15 9:20
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン 498,611,874 96.93 親投資信託受益証券 日本 499,969 0.10 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 15,266,419 2.97 合計(純資産総額) 514,378,262 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2017/06/15 9:20
(単位:百万円) 第56期(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日) 第57期(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日) 営業収益 委託者報酬 63,990 66,339 その他営業収益 3,729 4,382 営業収益合計 67,719 70,722 営業費用 支払手数料 30,408 30,529 広告宣伝費 1,045 1,098 公告費 5 3 調査費 15,571 17,470 調査費 747 821 委託調査費 14,782 16,600 図書費 41 48 委託計算費 502 505 営業雑経費 660 718 通信費 199 195 印刷費 263 321 協会費 64 65 諸会費 27 22 その他 106 113 営業費用計 48,193 50,327 一般管理費 給料 7,585 8,138 役員報酬 289 365 役員賞与引当金繰入額 120 145 給料・手当 5,127 5,495 賞与 59 51 賞与引当金繰入額 1,990 2,080 交際費 163 185 寄付金 36 27 旅費交通費 503 503 租税公課 208 258 不動産賃借料 785 875 退職給付費用 349 372 退職金 16 113 固定資産減価償却費 148 196 福利費 908 952 諸経費 2,673 2,952 一般管理費計 13,380 14,577 営業利益 6,146 5,817 (単位:百万円) 第56期(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日) 第57期(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日) 営業外収益 受取利息 10 91 受取配当金 ※1 1,152 ※1 1,330 有価証券償還益 13 - 時効成立分配金・償還金 1 1 為替差益 - 32 その他 107 32 営業外収益合計 1,285 1,488 営業外費用 支払利息 28 242 有価証券償還損 81 - デリバティブ費用 269 69 時効成立後支払分配金・償還金 295 5 支払源泉所得税 71 119 為替差損 26 - その他 21 94 営業外費用合計 795 531 経常利益 6,636 6,774 特別利益 投資有価証券売却益 270 720 その他 - 0 特別利益合計 270 720 特別損失 投資有価証券売却損 22 100 固定資産処分損 0 6 特別賞与 - 204 割増退職金 243 91 役員退職一時金 - 64 外国税関連費用 ※2 1,650 - 特別損失合計 1,916 467 税引前当期純利益 4,991 7,027 法人税、住民税及び事業税 2,356 1,359 法人税等調整額 △466 706 法人税等合計 1,890 2,065 当期純利益 3,101 4,962 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2017/06/15 9:20
第56期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) - #13 純資産の推移（連結）
- 【純資産の推移】2017/06/15 9:20
- #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2017/06/15 9:20
【日興インフレ戦略ファンド(資産成長型)】 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2017/06/15 9:20
(単位:百万円) 第56期(平成27年3月31日) 第57期(平成28年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 ※3 14,206 ※3 14,308 金銭の信託 - ※3 153 有価証券 277 86 前払費用 ※3 509 ※3 489 未収入金 3 10 未収委託者報酬 8,441 9,374 未収収益 ※3 1,566 ※3 2,280 関係会社短期貸付金 436 5,333 立替金 666 2,960 繰延税金資産 1,446 819 その他 ※2 195 ※2,3 428 流動資産合計 27,750 36,243 固定資産 有形固定資産 建物 ※1 56 ※1 146 器具備品 ※1 166 ※1 210 有形固定資産合計 222 356 無形固定資産 ソフトウエア 113 140 無形固定資産合計 113 140 投資その他の資産 投資有価証券 14,184 12,195 関係会社株式 21,702 21,702 関係会社長期貸付金 60 60 長期差入保証金 740 781 長期前払費用 0 0 繰延税金資産 248 425 投資その他の資産合計 36,936 35,165 固定資産合計 37,273 35,662 資産合計 65,023 71,905 (単位:百万円) 第56期(平成27年3月31日) 第57期(平成28年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 387 410 未払金 5,545 3,841 未払収益分配金 6 6 未払償還金 112 112 未払手数料 ※3 3,145 ※3 3,269 その他未払金 2,282 453 未払費用 ※3 4,636 ※3 4,920 未払法人税等 814 354 未払消費税等 ※4 1,070 ※4 649 関係会社短期借入金 - 5,631 賞与引当金 1,990 2,080 役員賞与引当金 120 145 その他 ※3 82 ※3 278 流動負債合計 14,646 18,312 固定負債 退職給付引当金 1,111 1,154 固定負債合計 1,111 1,154 負債合計 15,758 19,466 純資産の部 株主資本 資本金 17,363 17,363 資本剰余金 資本準備金 5,220 5,220 資本剰余金合計 5,220 5,220 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 25,836 29,948 利益剰余金合計 25,836 29,948 自己株式 △68 △502 株主資本合計 48,351 52,028 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 1,002 151 繰延ヘッジ損益 △88 258 評価・換算差額等合計 913 410 純資産合計 49,265 52,438 負債純資産合計 65,023 71,905 - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2017/06/15 9:20
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。平成29年3月末現在 資本金 17,363,045,900円 発行可能株式総数 230,000,000株 発行済株式総数 197,012,500株
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
