半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年 9月17日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 15,655,514 |
| コール・ローン | 54,854,516 | 37,337,266 |
| 投資信託受益証券 | 798,563,470 | 635,053,200 |
| 親投資信託受益証券 | 803,070 | 628,800 |
| 未収利息 | 81 | 1 |
| 流動資産合計 | 854,221,137 | 688,674,781 |
| 資産合計 | 854,221,137 | 688,674,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 25,152,196 | 28,537,693 |
| 未払解約金 | - | 660,300 |
| 未払受託者報酬 | 189,861 | 136,411 |
| 未払委託者報酬 | 4,721,006 | 3,392,175 |
| その他未払費用 | 736,526 | 334,481 |
| 流動負債合計 | 30,799,589 | 33,061,060 |
| 負債合計 | 30,799,589 | 33,061,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,056,716,382 | 967,108,220 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △233,294,834 | △311,494,499 |
| (分配準備積立金) | 940,397,079 | 859,497,564 |
| 元本等合計 | 823,421,548 | 655,613,721 |
| 純資産合計 | 823,421,548 | 655,613,721 |
| 負債純資産合計 | 854,221,137 | 688,674,781 |
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