三井住友・株価指数参照ファンド2008-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月22日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年7月27日-平成23年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月26日 | 2011年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,930,488 | 16,573,259 |
| 社債券 | 1,136,608,633 | 1,295,377,210 |
| 未収利息 | 341,319 | 340,948 |
| その他未収収益 | － | 223,950 |
| 流動資産合計 | 1,152,880,440 | 1,312,515,367 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,152,880,440 | 1,312,515,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,857,870 | 4,799,707 |
| 未払受託者報酬 | 363,331 | 360,947 |
| 未払委託者報酬 | 4,360,077 | 4,331,512 |
| その他未払費用 | 31,159 | 31,249 |
| 流動負債合計 | 9,612,437 | 9,523,415 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,612,437 | 9,523,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,387,963,135 | 1,371,344,859 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -244,695,132 | -68,352,907 |
| 元本等合計 | 1,143,268,003 | 1,302,991,952 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,143,268,003 | 1,302,991,952 |
| 負債純資産合計 | 1,152,880,440 | 1,312,515,367 |
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