ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月11日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,910,316 | 4,723,602 |
| 親投資信託受益証券 | 685,772,280 | 291,278,031 |
| 流動資産計 | 695,682,596 | 296,001,633 |
| 資産の部合計 | 695,682,596 | 296,001,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 189,655 | 115,202 |
| 未払委託者報酬 | 3,161,658 | 1,920,648 |
| その他未払費用 | 15,722 | 9,504 |
| 流動負債計 | 3,367,035 | 2,045,354 |
| 負債の部合計 | 3,367,035 | 2,045,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 439,629,996 | 236,057,966 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 252,685,565 | 57,898,313 |
| （分配準備積立金） | 39,475,761 | 20,582,667 |
| 元本等合計 | 692,315,561 | 293,956,279 |
| 純資産の部合計 | 692,315,561 | 293,956,279 |
| 負債・純資産合計 | 695,682,596 | 296,001,633 |
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