ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用)の剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年7月16日至平成29年1月15日	当中間計算期間自平成29年7月19日至平成30年1月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		1,543,660	2,239,894
期首剰余金又は期首欠損金(△)		57,898,313	54,188,476
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	67,717
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	67,717
剰余金減少額又は欠損金増加額		19,410,303	24,851,725
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,410,303	24,851,725
中間剰余金又は中間欠損金(△)		53,283,147	39,254,819

2018/04/11 9:01

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	218,975,473	158,279,034
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		95,576,003	94,928,765

2018/04/11 9:01