有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成25年7月17日 至 平成26年7月15日 | 第7期 自 平成26年7月16日 至 平成27年7月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6,477 | 3,304 | |
| 有価証券売買等損益 | 327,728,441 | 69,918,416 | |
| 営業収益合計 | 327,734,918 | 69,921,720 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,187,754 | 420,539 | |
| 委託者報酬 | 19,797,548 | 7,010,361 | |
| その他費用 | 99,356 | 34,880 | |
| 営業費用合計 | 21,084,658 | 7,465,780 | |
| 営業利益 | 306,650,260 | 62,455,940 | |
| 経常利益 | 306,650,260 | 62,455,940 | |
| 当期純利益 | 306,650,260 | 62,455,940 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 178,867,003 | 38,625,855 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 218,982,043 | 465,098,782 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 609,772,582 | 208,675,828 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 609,772,582 | 208,675,828 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 491,439,100 | 444,919,130 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 491,439,100 | 444,919,130 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 465,098,782 | 252,685,565 | |
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