ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2009年6月22日
- -655万
- 2009年12月22日
- 9337万
- 2010年6月21日 +95.32%
- 1億8237万
- 2010年12月21日 -70.8%
- 5325万
- 2011年6月20日 +109.17%
- 1億1139万
- 2011年12月20日
- -8549万
- 2012年6月20日 -181.21%
- -2億4041万
- 2012年12月20日
- 4460万
- 2013年6月20日 +999.99%
- 5億7847万
個別
- 2013年6月20日
- 5億7847万
- 2013年12月20日 -93.1%
- 3992万
- 2014年6月20日 +17.5%
- 4691万
- 2014年12月20日 -94.74%
- 246万
- 2015年6月22日 +204.02%
- 750万
- 2015年12月22日
- -25,620
- 2016年6月20日 -264.37%
- -93,352
- 2016年12月20日
- 585万
- 2017年6月20日 +37.73%
- 806万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2017/09/13 9:22
第8期自平成27年6月23日至平成28年6月20日 第9期自平成28年6月21日至平成29年6月20日 当期純利益又は当期純損失(△) △18,949,015 10,828,901 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △93,352 8,064,486 期首剰余金又は期首欠損金(△) 15,571,650 △3,378,614
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