ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,033,746 |
| 親投資信託受益証券 | 253,876,370 |
| 流動資産合計 | 256,910,116 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 256,910,116 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 47,787 |
| 未払委託者報酬 | 657,501 |
| その他未払費用 | 2,914 |
| 流動負債合計 | 708,202 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 708,202 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 312,643,841 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -56,441,927 |
| （分配準備積立金） | 10,133,085 |
| 元本等合計 | 256,201,914 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 256,201,914 |
| 負債純資産合計 | 256,910,116 |
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