ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月13日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2011年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,548,256 | 62,275,296 |
| 親投資信託受益証券 | 6,103,493,000 | 4,573,029,520 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 120,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,197,041,256 | 4,755,304,816 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,197,041,256 | 4,755,304,816 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,876,493 | 126,559,698 |
| 未払受託者報酬 | 2,178,475 | 2,148,449 |
| 未払委託者報酬 | 29,954,645 | 29,541,682 |
| その他未払費用 | 136,060 | 134,190 |
| 流動負債合計 | 46,145,673 | 158,384,019 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 46,145,673 | 158,384,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,940,850,112 | 4,524,633,239 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 210,045,471 | 72,287,558 |
| （分配準備積立金） | 85,783,767 | 44,555,428 |
| 元本等合計 | 6,150,895,583 | 4,596,920,797 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,150,895,583 | 4,596,920,797 |
| 負債純資産合計 | 6,197,041,256 | 4,755,304,816 |
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