ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月21日 至 2014年6月20日 | 自 2014年6月21日 至 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,369 | 1,279 |
| 有価証券売買等損益 | 72,678,396 | 18,667,773 |
| 営業収益合計 | 72,683,765 | 18,669,052 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 359,646 | 113,109 |
| 委託者報酬 | 4,946,262 | 1,556,594 |
| その他費用 | 22,415 | 6,880 |
| 営業費用合計 | 5,328,323 | 1,676,583 |
| 全事業営業利益 | 67,355,442 | 16,992,469 |
| 当期経常利益 | 67,355,442 | 16,992,469 |
| 当年度純利益 | 67,355,442 | 16,992,469 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 46,916,912 | 7,501,656 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,149,364 | 15,571,650 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,108,914 | 23,386 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,151,576 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,957,338 | 23,386 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 11,091,913 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 11,091,913 |
| 分配金 | － | － |
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