ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用)の剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自平成27年6月23日至平成28年6月20日	第9期自平成28年6月21日至平成29年6月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△93,352	8,064,486
期首剰余金又は期首欠損金(△)		15,571,650	△3,378,614
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	5,303,539
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	666,882
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,636,657
剰余金減少額又は欠損金増加額		94,601	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	94,601	-
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,378,614	4,689,340

2017/09/13 9:22

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/09/13 9:22

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第8期自 平成27年6月23日至 平成28年6月20日	第9期自 平成28年6月21日至 平成29年6月20日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	132,638円	87,896円
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,444,524円)及び分配準備積立金(15,471,953円)より分配可能額は17,916,477円(1万口当たり3,236.88円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,253,683円)及び分配準備積立金(3,032,100円)より分配可能額は6,285,783円(1万口当たり3,236.78円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2017/09/13 9:22

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	9,658,495,171	8,322,845,509
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△5,881,948,822	△3,926,363,550

2017/09/13 9:22