有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・世界小型株マザーファンド	123,058,179	260,317,271
親投資信託受益証券 合計		123,058,179	260,317,271
合計		123,058,179	260,317,271

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・世界小型株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・世界小型株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成30年6月20日現在	平成30年12月20日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	2,802,930	217,965
金銭信託	547,845	7,150
株式	334,450,046	250,532,166
投資証券	16,761,157	12,826,336
派生商品評価勘定	19,886	39,392
未収入金	2,226,255	1,274,823
未収配当金	489,033	154,649
流動資産合計	357,297,152	265,052,481
資産合計	357,297,152	265,052,481
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	40,831	2,163
未払解約金	21,300,276	4,730,131
その他未払費用	-	5
流動負債合計	21,341,107	4,732,299
負債合計	21,341,107	4,732,299
純資産の部
元本等
元本	129,877,490	123,058,179
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	206,078,555	137,262,003
元本等合計	335,956,045	260,320,182
純資産合計	335,956,045	260,320,182
負債純資産合計	357,297,152	265,052,481

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成30年6月20日現在	平成30年12月20日現在
1.元本の推移
期首元本額	139,446,547 円	129,877,490 円
期中追加設定元本額	4,336,742 円	4,939,355 円
期中一部解約元本額	13,905,799 円	11,758,666 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・世界小型株投信	129,877,490 円	123,058,179 円
計	129,877,490 円	123,058,179 円
3.受益権の総数	129,877,490 口	123,058,179 口
4.1口当たり純資産額	2.5867 円	2.1154 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	平成30年6月20日現在	平成30年12月20日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	31,452,725	△63,809,748
投資証券	1,258,877	88,171
合 計	32,711,602	△63,721,577

(注)平成30年6月20日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年6月21日から平成30年6月20日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

種類	平成30年6月20日 現在				平成30年12月20日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	23,069,577	-	23,090,587	△21,010	6,029,133	-	5,991,051	38,082
香港・ドル	124,006	-	123,390	616	535,070	-	532,845	2,225
アメリカ・ドル	20,752,431	-	20,784,163	△31,732	4,730,131	-	4,693,704	36,427
オーストラリア・ドル	-	-	-	-	23,193	-	22,953	240
ユーロ	2,193,140	-	2,183,034	10,106	740,739	-	741,549	△810
買建	2,317,146	-	2,317,211	65	1,299,002	-	1,298,149	△853
アメリカ・ドル	2,317,146	-	2,317,211	65	1,299,002	-	1,298,149	△853
合計	25,386,723	-	25,407,798	△20,945	7,328,135	-	7,289,200	37,229

(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
日本円	東芝プラントシステム	1,100	1,984.00	2,182,400
	シップヘルスケアホールディングス	200	4,160.00	832,000
	ホギメディカル	500	3,120.00	1,560,000
	日本パーカライジング	1,400	1,264.00	1,769,600
	東京応化工業	500	2,944.00	1,472,000
	オービック	490	8,550.00	4,189,500
	アズビル	1,000	2,014.00	2,014,000
	イオンフィナンシャルサービス	300	2,016.00	604,800
	日立キャピタル	600	2,293.00	1,375,800
	GMOインターネット	1,300	1,342.00	1,744,600
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300	2,965.00	889,500
	イオンディライト	400	3,665.00	1,466,000
	サンドラッグ	500	3,545.00	1,772,500
日本円 小計		8,590		21,872,700
韓国・ウォン	SEOBU T&D	1,310	9,180.00	12,025,800.00
	KEPCO PLANT SER & ENG CO LTD	159	35,550.00	5,652,450.00
	SAM YUNG TRADING CO LTD	731	14,950.00	10,928,450.00
韓国・ウォン 小計		2,200		28,606,700.00
				(2,860,670)
香港・ドル	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS	2,730	39.35	107,425.50
	CHINA TRAVEL INTL INV HK	42,000	2.18	91,560.00
	CHINA TRADITINL CHN MED CO LTD	14,000	4.76	66,640.00
	SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD CL H	17,350	8.30	144,005.00
	VALUE PARTNERS GROUP LTD	15,000	5.84	87,600.00
	WEST CHINA CEMENT LTD(HK)	58,000	1.06	61,480.00
	LEE'S PHARMACEUTICAL HLDGS LTD	11,000	5.60	61,600.00
	BEST PACIFIC INTL HOLD LTD	18,000	2.19	39,420.00
	FU SHOU YUAN INTERNL GRP LTD	15,000	5.70	85,500.00
香港・ドル 小計		193,080		745,230.50
				(10,716,414)
台湾・ドル	MICRO-STAR INTERNATIONAL	3,000	69.30	207,900.00
	CHIPBOND TECHNOLOGY CORP	5,000	60.80	304,000.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	1,500	225.00	337,500.00
台湾・ドル 小計		9,500		849,400.00
				(3,100,310)
南アフリカ・ランド	NAMPAK LTD	4,490	13.80	61,962.00
	CLICKS GROUP LTD	1,012	187.04	189,284.48
南アフリカ・ランド 小計		5,502		251,246.48
				(1,972,284)
アメリカ・ドル	ABM INDUSTRIES INC	400	30.78	12,312.00
	AMERICAN WOODMARK	69	58.65	4,046.85
	BRUNSWICK CORP	519	45.10	23,406.90
	DELUXE CORP	264	38.85	10,256.40
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.	47	71.35	3,353.45
	REGAL BELOIT CORP	253	69.49	17,580.97
	SCOTTS MIRACLE GRO CO CL A	373	61.98	23,118.54
	SERVICE CORP INTERNATIONAL INC	919	41.62	38,248.78
	WOLVERINE WORLD WIDE INC	440	31.84	14,009.60
	PEGASYSTEMS INC	400	46.51	18,604.00
	TYLER TECHNOLOGIES INC	100	182.69	18,269.00
	APPLIED INDUSTRIAL TECH INC	264	54.75	14,454.00
	SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC	175	80.11	14,019.25
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	131	103.05	13,499.55
	HANGER INC	190	19.44	3,693.60
	EMCOR GROUP INC	326	61.41	20,019.66
	HEALTHCARE SERVICES GROUP INC	300	41.51	12,453.00
	ENPRO INDUSTRIES INC	100	59.08	5,908.00
	GIBRALTAR INDUSTRIES INC	400	33.56	13,424.00
	EAGLE MATERIALS INC	155	60.96	9,448.80
	TEAM INC	510	14.77	7,532.70
	STEVEN MADDEN LTD	418	29.46	12,314.28
	EMPLOYERS HOLDINGS INC	343	40.34	13,836.62
	CINEMARK HOLDINGS INC	500	37.37	18,685.00
	FNB CORP PA	1,500	9.87	14,805.00
	COMMVAULT SYSTEMS INC	300	58.01	17,403.00
	TREEHOUSE FOODS INC	188	51.35	9,653.80
	WENDYS CO	500	16.37	8,185.00
	AZZ INC	158	41.09	6,492.22
	HOWARD HUGHES CORP	189	95.56	18,060.84
	HANMI FINANCIAL CORPORATION	510	18.46	9,414.60
	MRC GLOBAL INC	502	13.38	6,716.76
	INDEPENDENT BANK CORP	502	20.53	10,306.06
	VARONIS SYSTEMS INC	200	53.47	10,694.00
	CORNERSTONE ONDEMAND INC	510	51.50	26,265.00
	WAGEWORKS INC	255	26.55	6,770.25
	EPAM SYSTEMS INC	264	114.86	30,323.04
	ACCELERON PHARMA INC	200	41.53	8,306.00
	POST HOLDINGS INC	384	90.02	34,567.68
	TAYLOR MORRISON HME COR CLS A	1,600	16.48	26,368.00
	ESSENT GROUP LTD	500	32.94	16,470.00
	COWEN GROUP INC A	594	13.07	7,763.58
	FLY LEASING LTD ADR	766	11.82	9,054.12
	RADIUS HEALTH INC	619	15.21	9,414.99
	GREAT WESTERN BANCORP INC	540	30.72	16,588.80
	BLUEPRINT MEDICINES CORP	200	51.95	10,390.00
	FIRST FOUNDATION INC	1,400	12.73	17,822.00
	LOXO ONCOLOGY INC	200	136.96	27,392.00
	CALLON PETROLEUM CO	616	6.59	4,059.44
	EXLSERVICE HOLDINGS INC	164	51.75	8,487.00
	COMMSCOPE HOLDING CO INC	428	16.54	7,079.12
	ITT INC	353	47.81	16,876.93
	ACLARIS THERAPEUTICS INC	700	6.90	4,830.00
	BANKUNITED INC	780	28.51	22,237.80
	ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	200	70.28	14,056.00
	ADVANCED DISPOSAL SERVICES INC	528	24.28	12,819.84
	EXTRACTION OIL & GAS	1,277	4.39	5,606.03
	CENTENNIAL RESOURCE DEV INC A	968	11.14	10,783.52
	LUMENTUM HOLDINGS INC	275	41.72	11,473.00
	INPHI CORP	457	32.17	14,701.69
	GLAUKOS CORP	500	57.73	28,865.00
	RINGCENTRAL INC CL A	200	80.35	16,070.00
	WILDHORSE RESOURCE DEVELOPMENT	600	13.60	8,160.00
	VIEWRAY INC	1,600	5.90	9,440.00
	SAREPTA THERAPEUTICS INC	200	103.11	20,622.00
	MIMECAST LTD	400	32.84	13,136.00
	CACTUS INC CL A	300	26.76	8,028.00
	RADNET INC	900	10.92	9,828.00
	PENN VIRGINIA CORP	100	54.08	5,408.00
	MSG NETWORKS INC CL A	400	24.07	9,628.00
	ARRAY BIOPHARMA INC	400	14.69	5,876.00
	FRONTDOOR INC	299	23.55	7,041.45
	IMMUNOMEDICS INC	400	17.64	7,056.00
	AXOGEN INC	500	19.83	9,915.00
	BOSTON PRIVATE FINL HOLDING	1,672	10.19	17,037.68
	AERCAP HOLDINGS NV	147	44.70	6,570.90
	BUILDERS FIRSTSOURCE	459	11.36	5,214.24
	CBIZ INC	1,070	19.07	20,404.90
	THE CHILDRENS PLACE INC	100	92.33	9,233.00
	COGENT COMMUNICATIONS HOLD INC	247	45.26	11,179.22
	COLFAX CORP	353	21.02	7,420.06
	DRIL-QUIP INC	168	29.61	4,974.48
	SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	100	43.47	4,347.00
	ICF INTERNATIONAL INC	340	64.53	21,940.20
	IBERIABANK CORP	275	64.49	17,734.75
	INTERSECT ENT INC	216	28.69	6,197.04
	KAISER ALUM CORP	155	87.71	13,595.05
	MONOLITHIC POWER SYS INC	234	112.83	26,402.22
	MULTI COLOR CO.	368	34.28	12,615.04
	SERVICEMASTER GLOBAL HLDG INC	598	36.82	22,018.36
	SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC	593	28.87	17,119.91
	TRIUMPH GROUP INC	510	12.53	6,390.30
	US FOODS HOLDING CORP	300	31.58	9,474.00
アメリカ・ドル 小計		41,627		1,233,673.86
				(138,911,677)
イギリス・ポンド	CRODA INTERNATIONAL PLC	93	47.23	4,392.39
	OXFORD INSTRUMENTS GROUP PLC	534	8.69	4,640.46
	SENIOR PLC	3,347	1.92	6,436.28
	RENEWI PLC	18,596	0.34	6,452.81
	DAIRY CREST GROUP PLC	1,956	4.13	8,082.19
	JOHN WOOD GROUP PLC	1,770	5.15	9,115.50
	INFORMA PLC	743	6.29	4,679.41
	KAZ MINERALS PLC	2,139	5.24	11,208.36
	STHREE PLC	1,287	2.80	3,603.60
	BBA AVIATION PLC	3,549	2.20	7,814.89
	GEM DIAMONDS LTD	3,120	1.12	3,510.00
	IBSTOCK PLC	3,126	2.06	6,439.56
イギリス・ポンド 小計		40,260		76,375.45
				(10,854,479)
イスラエル・シュケル	RAMI LEVI CHAIN STRES HASHIKMA	300	191.60	57,480.00
イスラエル・シュケル 小計		300		57,480.00
				(1,720,951)
インド・ルピー	ARVIND MILLS LTD (DEMAT)	1,801	100.90	181,720.90
	GUJARAT STATE PETRONET LTD	4,399	178.25	784,121.75
	ANVESHAN HEAVY ENGINEERING LTD	66	850.50	56,133.00
	ARVIND FASHIONS LTD	360	850.50	306,180.00
インド・ルピー 小計		6,626		1,328,155.65
				(2,125,049)
インドネシア・ルピア	AKR CORPORINDO TBK PT	29,700	4,390.00	130,383,000.00
	SURYA CITRA MEDIA TBK PT	48,800	1,900.00	92,720,000.00
インドネシア・ルピア 小計		78,500		223,103,000.00
				(1,740,203)
オーストラリア・ドル	INCITEC PIVOT LTD	4,618	3.38	15,608.84
	IRESS MARKET TECHNOLOGY LTD	1,725	11.07	19,095.75
	CHALLENGER LTD	1,507	9.65	14,542.55
	INDEPENDENCE GROUP NL	3,113	3.95	12,296.35
	SPARK INFRA GRP (STAPLED)	4,737	2.25	10,658.25
オーストラリア・ドル 小計		15,700		72,201.74
				(5,789,136)
カナダ・ドル	QUEBECOR INC -CL B	1,020	28.19	28,753.80
	CANFOR CORP NEW	502	15.72	7,891.44
	LUNDIN MINING CORP	3,608	5.46	19,699.68
	TAHOE RESOURCES INC	700	4.70	3,290.00
	AUTOCANADA INC	616	10.11	6,227.76
	RECIPE UNLIMITED CORP	700	25.16	17,612.00
カナダ・ドル 小計		7,146		83,474.68
				(6,970,136)
スイス・フラン	VONTOBEL HLDS AG-REG	299	52.50	15,697.50
スイス・フラン 小計		299		15,697.50
				(1,775,858)
スウェーデン・クローナ	CASTELLUM AB	755	165.70	125,103.50
	HEXPOL AB	1,300	72.40	94,120.00
スウェーデン・クローナ 小計		2,055		219,223.50
				(2,713,986)
チリ・ペソ	PARQUE ARAUCO SA	3,290	1,581.00	5,201,490.00
チリ・ペソ 小計		3,290		5,201,490.00
				(850,963)
デンマーク・クローネ	JYSKE BANK AS (REG)	400	245.70	98,280.00
デンマーク・クローネ 小計		400		98,280.00
				(1,686,484)
ノルウェー・クローネ	SPAREBANK 1 SR BK CAP CERTS	1,600	91.20	145,920.00
ノルウェー・クローネ 小計		1,600		145,920.00
				(1,883,827)
フィリピン・ペソ	ROBINSONS LAND CORP	27,530	20.80	572,624.00
	LT GROUP INC	20,840	16.78	349,695.20
	D&L INDUSTRIES INC	66,600	10.30	685,980.00
フィリピン・ペソ 小計		114,970		1,608,299.20
				(3,409,594)
ブラジル・レアル	TEGMA GESTAO LOGISTICA	580	26.35	15,283.00
	BANCO ABC BRASIL SA PREF A	2,800	16.48	46,144.00
	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	1,400	18.40	25,760.00
	MULTIPLUS SA	670	24.76	16,589.20
ブラジル・レアル 小計		5,450		103,776.20
				(2,998,095)
ポーランド・ズロチ	KRUK SA	150	168.20	25,230.00
ポーランド・ズロチ 小計		150		25,230.00
				(754,124)
マレーシア・リンギット	IJM CORP BERHAD	5,400	1.55	8,370.00
マレーシア・リンギット 小計		5,400		8,370.00
				(225,320)
メキシコ・ペソ	BOLSA MEXICANA DE VALORES SA	7,130	33.98	242,277.40
メキシコ・ペソ 小計		7,130		242,277.40
				(1,356,753)
ユーロ	JUNGHEINRICH AG NON-VTG PFD	175	22.58	3,951.50
	OLVI OY CL A	400	32.70	13,080.00
	WIENERBERGER AG	700	18.60	13,020.00
	MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA	1,440	8.41	12,117.60
	BUZZI UNICEM SPA	700	15.28	10,699.50
	GIMV NV	149	46.30	6,898.70
	DEUTZ AG	1,499	5.25	7,877.24
	PATRIZIA IMMOBILIEN AG	800	17.34	13,872.00
	ZUMTOBEL GROUP AG	680	7.54	5,127.20
	EURONAV NV	1,440	6.60	9,504.00
	COMPUGROUP MEDICAL SE	265	40.68	10,780.20
	REXEL SA	700	9.67	6,770.40
	CAIRN HOMES PLC	6,000	1.07	6,432.00
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	298	89.05	26,536.90
	PROSEGUR COMP SEGURIDAD (REG)	1,060	4.26	4,519.84
	ALTEN	140	72.25	10,115.00
	IPSOS SA	380	20.66	7,850.80
	MLP SE	750	4.33	3,251.25
	ARCADIS NV	600	10.73	6,438.00
	AAREAL BANK AG	189	26.13	4,938.57
	MEDIASET ESPANA COMUNICACIN SA	960	5.57	5,352.96
ユーロ 小計		19,325		189,133.66
				(24,243,153)
合計		569,100		250,532,166
				(228,659,466)

(イ)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	大和証券オフィス投資法人	4	2,756,000
	日本円 小計		4	2,756,000
	アメリカ・ドル	POTLATCHDELTIC CORP REIT	270.00	8,699.40
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	310.00	9,337.20
	アメリカ・ドル 小計		580.00	18,036.60
				(2,030,921)
	イギリス・ポンド	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	1,137.00	7,723.64
	イギリス・ポンド 小計		1,137.00	7,723.64
				(1,097,683)
	オーストラリア・ドル	NATIONAL STORAGE REIT STAPLED	10,617.00	19,110.60
	オーストラリア・ドル 小計		10,617.00	19,110.60
				(1,532,288)
	シンガポール・ドル	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	10,046.00	13,763.02
	シンガポール・ドル 小計		10,046.00	13,763.02
				(1,129,668)
	ユーロ	WAREHOUSES DE PAUW SCA	282.00	33,388.80
	ユーロ 小計		282.00	33,388.80
				(4,279,776)
投資証券 合計				12,826,336
				(10,070,336)
合計				12,826,336
				(10,070,336)

(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
韓国・ウォン	株式	3銘柄	100%	-%	1.20%
香港・ドル	株式	9銘柄	100%	-%	4.49%
台湾・ドル	株式	3銘柄	100%	-%	1.30%
南アフリカ・ランド	株式	2銘柄	100%	-%	0.83%
アメリカ・ドル	株式	93銘柄	98.56%	-%	59.04%
	投資証券	2銘柄	-%	1.44%
イギリス・ポンド	株式	12銘柄	90.82%	-%	5.01%
	投資証券	1銘柄	-%	9.18%
イスラエル・シュケル	株式	1銘柄	100%	-%	0.72%
インド・ルピー	株式	4銘柄	100%	-%	0.89%
インドネシア・ルピア	株式	2銘柄	100%	-%	0.73%
オーストラリア・ドル	株式	5銘柄	79.07%	-%	3.07%
	投資証券	1銘柄	-%	20.93%
カナダ・ドル	株式	6銘柄	100%	-%	2.92%
シンガポール・ドル	投資証券	1銘柄	-%	100%	0.47%
スイス・フラン	株式	1銘柄	100%	-%	0.74%
スウェーデン・クローナ	株式	2銘柄	100%	-%	1.14%
チリ・ペソ	株式	1銘柄	100%	-%	0.36%
デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	100%	-%	0.71%
ノルウェー・クローネ	株式	1銘柄	100%	-%	0.79%
フィリピン・ペソ	株式	3銘柄	100%	-%	1.43%
ブラジル・レアル	株式	4銘柄	100%	-%	1.26%
ポーランド・ズロチ	株式	1銘柄	100%	-%	0.32%
マレーシア・リンギット	株式	1銘柄	100%	-%	0.09%
メキシコ・ペソ	株式	1銘柄	100%	-%	0.57%
ユーロ	株式	21銘柄	85%	-%	11.95%
	投資証券	1銘柄	-%	15%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。