AXA日本割安株戦略フアンド2008-8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月10日 | 2010年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 664,396,594 | 430,166,668 |
| 流動資産合計 | 664,396,594 | 430,166,668 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 664,396,594 | 430,166,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 157,558 | 122,305 |
| 未払委託者報酬 | 3,466,231 | 2,690,592 |
| その他未払費用 | 300,047 | 232,895 |
| 流動負債合計 | 3,923,836 | 3,045,792 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,923,836 | 3,045,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 777,173,385 | 547,443,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -116,700,627 | -120,322,859 |
| （分配準備積立金） | 5,634,731 | 7,780,572 |
| 元本等合計 | 660,472,758 | 427,120,876 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 660,472,758 | 427,120,876 |
| 負債純資産合計 | 664,396,594 | 430,166,668 |
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