有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.836%(税抜 1.700%)を乗じて得た額とします。その配分は以下の通りです。

信託報酬の総額		年率 1.836% (税抜 1.700%)
	委託会社	年率 0.864% (税抜 0.800%)	委託した資金の運用の対価
配分	販売会社	年率 0.864% (税抜 0.800%)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
	受託会社	年率 0.108% (税抜 0.100%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

② 信託報酬は、毎日計算され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
③ 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
④ 委託会社の報酬には、BNPパリバ アセットマネジメント ブラジル(BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA.)への投資顧問報酬が含まれます。なお、投資顧問報酬の額は、委託を受けた者と委託会社との間で別途合意されるところに従うものとします。