野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月10日 | 2014年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,569,880 | 211,392,824 |
| 親投資信託受益証券 | 7,836,035,193 | 10,401,131,516 |
| 未収入金 | 6,059,400 | 46,105,221 |
| 未収利息 | 110 | 343 |
| 流動資産計 | 7,902,664,583 | 10,658,629,904 |
| 資産の部合計 | 7,902,664,583 | 10,658,629,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,795,687 | － |
| 未払解約金 | 39,747,886 | 256,121,844 |
| 未払受託者報酬 | 1,574,610 | 24,415 |
| 未払委託者報酬 | 20,469,823 | 317,391 |
| その他未払費用 | 118,038 | 1,830 |
| 流動負債計 | 65,706,044 | 256,465,480 |
| 負債の部合計 | 65,706,044 | 256,465,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,591,375,580 | 8,896,892,486 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 245,582,959 | 1,505,271,938 |
| （分配準備積立金） | 1,235,168,492 | 1,044,377,004 |
| 元本等合計 | 7,836,958,539 | 10,402,164,424 |
| 純資産の部合計 | 7,836,958,539 | 10,402,164,424 |
| 負債・純資産合計 | 7,902,664,583 | 10,658,629,904 |
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