野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2019年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 226,475,810 | 203,304,858 |
| 親投資信託受益証券 | 26,197,570,688 | 26,443,428,454 |
| 未収入金 | 31,841,618 | 10,770,689 |
| 流動資産計 | 26,455,888,116 | 26,657,504,001 |
| 資産の部合計 | 26,455,888,116 | 26,657,504,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,734,862 | 10,770,689 |
| 未払解約金 | 169,265,437 | 123,316,582 |
| 未払受託者報酬 | 5,450,675 | 5,491,126 |
| 未払委託者報酬 | 70,858,777 | 71,384,570 |
| 未払利息 | 319 | 255 |
| その他未払費用 | 408,739 | 411,780 |
| 流動負債計 | 255,718,809 | 211,375,002 |
| 負債の部合計 | 255,718,809 | 211,375,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,469,724,674 | 21,541,378,843 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,730,444,633 | 4,904,750,156 |
| （分配準備積立金） | 3,506,943,188 | 3,123,904,435 |
| 元本等合計 | 26,200,169,307 | 26,446,128,999 |
| 純資産の部合計 | 26,200,169,307 | 26,446,128,999 |
| 負債・純資産合計 | 26,455,888,116 | 26,657,504,001 |
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