純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2021年11月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2021年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	995	38,337,783
単位型株式投資信託	196	789,901
追加型公社債投資信託	14	6,318,132
単位型公社債投資信託	511	1,596,791
合計	1,716	47,042,608

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#3 投資状況（連結）

野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,644,713	0.00
合計(純資産総額)		46,505,885,505	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本46,501,240,79299.99現金・預金・その他資産(負債控除後)―4,644,7130.00合計(純資産総額)46,505,885,505100.00(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,138,539,635	4.62
合計(純資産総額)		67,929,995,931	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ6,490,211,4059.55メキシコ1,150,802,2201.69ブラジル2,626,569,5943.86チリ88,973,0650.13コロンビア42,595,1720.06ギリシャ139,211,5650.20イギリス56,522,3310.08トルコ150,474,9290.22チェコ76,697,1550.11ハンガリー160,125,1650.23ポーランド452,928,8440.66香港15,058,034,41722.16マレーシア869,602,7581.28タイ1,063,491,9981.56フィリピン478,683,8110.70インドネシア973,801,8161.43韓国7,970,463,68711.73台湾10,093,513,65414.85インド7,952,903,63411.70カタール494,760,1100.72エジプト52,098,4810.07南アフリカ1,925,587,2212.83アラブ首長国連邦730,402,2271.07クウェート395,586,2280.58サウジアラビア2,126,826,3153.13小計61,620,867,80290.71新株予約権証券タイ00.00投資信託受益証券アメリカ3,119,918,8054.59投資証券メキシコ23,809,1890.03南アフリカ26,860,5000.03小計50,669,6890.07現金・預金・その他資産(負債控除後)―3,138,539,6354.62合計(純資産総額)67,929,995,931100.00その他の資産の投資状況

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2021年9月30日現在
負債合計		30,358
(純資産の部)
株主資本		75,467

◇中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年11月10日現在)
負債合計	169,211,330
純資産の部
元本等

注記表

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