野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2026年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 518,527,859 | 982,808,996 |
| 親投資信託受益証券 | 95,384,219,683 | 182,980,849,656 |
| 未収入金 | 95,626,012 | 2,309,350 |
| 未収利息 | 6,935 | 19,920 |
| 流動資産計 | 95,998,380,489 | 183,965,987,922 |
| 資産の部合計 | 95,998,380,489 | 183,965,987,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,298,262 | － |
| 未払解約金 | 454,050,080 | 755,840,430 |
| 未払受託者報酬 | 10,066,216 | 16,673,752 |
| 未払委託者報酬 | 115,761,430 | 191,748,151 |
| その他未払費用 | 1,509,874 | 2,501,001 |
| 流動負債計 | 604,685,862 | 966,763,334 |
| 負債の部合計 | 604,685,862 | 966,763,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,596,525,600 | 54,349,302,333 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,797,169,027 | 128,649,922,255 |
| （分配準備積立金） | 18,312,807,977 | 76,758,740,109 |
| 元本等合計 | 95,393,694,627 | 182,999,224,588 |
| 純資産の部合計 | 95,393,694,627 | 182,999,224,588 |
| 負債・純資産合計 | 95,998,380,489 | 183,965,987,922 |
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