有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/11-2025/05/12)
①【純資産の推移】
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)
| 2025年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間 | (2016年 5月10日) | 9,967 | 9,967 | 0.9010 | 0.9010 |
| 第9計算期間 | (2017年 5月10日) | 16,843 | 16,850 | 1.1882 | 1.1887 |
| 第10計算期間 | (2018年 5月10日) | 26,200 | 26,209 | 1.3457 | 1.3462 |
| 第11計算期間 | (2019年 5月10日) | 26,446 | 26,456 | 1.2277 | 1.2282 |
| 第12計算期間 | (2020年 5月11日) | 25,818 | 25,830 | 1.0773 | 1.0778 |
| 第13計算期間 | (2021年 5月10日) | 46,561 | 46,575 | 1.6465 | 1.6470 |
| 第14計算期間 | (2022年 5月10日) | 47,244 | 47,259 | 1.5074 | 1.5079 |
| 第15計算期間 | (2023年 5月10日) | 56,835 | 56,853 | 1.5602 | 1.5607 |
| 第16計算期間 | (2024年 5月10日) | 81,032 | 81,052 | 1.9974 | 1.9979 |
| 第17計算期間 | (2025年 5月12日) | 95,393 | 95,416 | 2.0472 | 2.0477 |
| 2024年 5月末日 | 82,601 | ― | 2.0002 | ― | |
| 6月末日 | 88,323 | ― | 2.1099 | ― | |
| 7月末日 | 84,110 | ― | 1.9865 | ― | |
| 8月末日 | 82,418 | ― | 1.9320 | ― | |
| 9月末日 | 88,936 | ― | 2.0479 | ― | |
| 10月末日 | 92,779 | ― | 2.1138 | ― | |
| 11月末日 | 88,598 | ― | 1.9870 | ― | |
| 12月末日 | 93,352 | ― | 2.0928 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 92,884 | ― | 2.0675 | ― | |
| 2月末日 | 93,245 | ― | 2.0557 | ― | |
| 3月末日 | 94,631 | ― | 2.0549 | ― | |
| 4月末日 | 89,936 | ― | 1.9404 | ― | |
| 5月末日 | 97,596 | ― | 2.0794 | ― | |
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