有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.8208%(税抜年0.76%)以内(平成26年7月31日現在、年0.6048%(税抜年0.56%))の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年0.27%	年0.25%	年0.04%
*上記配分は、平成26年7月31日現在の信託報酬率における配分です。

上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。