半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期 (2021年 5月10日現在) | 第14期中間計算期間末 (2021年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 388,388,913 | 389,929,578 |
| 親投資信託受益証券 | 46,556,838,160 | 47,654,049,007 |
| 未収入金 | 14,416,336 | 99,504,370 |
| 流動資産合計 | 46,959,643,409 | 48,143,482,955 |
| 資産合計 | 46,959,643,409 | 48,143,482,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,139,309 | - |
| 未払解約金 | 298,458,611 | 417,900,127 |
| 未払受託者報酬 | 6,371,250 | 5,277,646 |
| 未払委託者報酬 | 78,510,450 | 60,692,854 |
| 未払利息 | 193 | 349 |
| その他未払費用 | 693,571 | 791,585 |
| 流動負債合計 | 398,173,384 | 484,662,561 |
| 負債合計 | 398,173,384 | 484,662,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,278,618,562 | 29,245,574,304 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 18,282,851,463 | 18,413,246,090 |
| (分配準備積立金) | 9,998,619,337 | 8,493,848,188 |
| 元本等合計 | 46,561,470,025 | 47,658,820,394 |
| 純資産合計 | 46,561,470,025 | 47,658,820,394 |
| 負債純資産合計 | 46,959,643,409 | 48,143,482,955 |
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