野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,575,536 | 9,318,352 |
| 親投資信託受益証券 | 2,796,702,076 | 3,493,376,129 |
| 未収入金 | 1,421,474 | 8,998,453 |
| 未収利息 | 21 | 15 |
| 流動資産計 | 2,809,699,107 | 3,511,692,949 |
| 資産の部合計 | 2,809,699,107 | 3,511,692,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 985,368 | － |
| 未払解約金 | 4,105,683 | 17,856,908 |
| 未払受託者報酬 | 552,669 | 8,201 |
| 未払委託者報酬 | 7,046,542 | 104,562 |
| その他未払費用 | 27,576 | 409 |
| 流動負債計 | 12,717,838 | 17,970,080 |
| 負債の部合計 | 12,717,838 | 17,970,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,970,737,526 | 2,173,709,343 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 826,243,743 | 1,320,013,526 |
| （分配準備積立金） | 717,344,019 | 640,846,262 |
| 元本等合計 | 2,796,981,269 | 3,493,722,869 |
| 純資産の部合計 | 2,796,981,269 | 3,493,722,869 |
| 負債・純資産合計 | 2,809,699,107 | 3,511,692,949 |
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