野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2017年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,479,416 | 32,125,462 |
| 親投資信託受益証券 | 3,845,207,984 | 5,128,054,500 |
| 未収入金 | 10,002,347 | 1,451,394 |
| 流動資産計 | 3,871,689,747 | 5,161,631,356 |
| 資産の部合計 | 3,871,689,747 | 5,161,631,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,214,643 | 1,451,393 |
| 未払解約金 | 13,314,071 | 17,771,714 |
| 未払受託者報酬 | 823,062 | 1,003,098 |
| 未払委託者報酬 | 10,494,020 | 12,789,422 |
| 未払利息 | 29 | 41 |
| その他未払費用 | 41,098 | 50,098 |
| 流動負債計 | 25,886,923 | 33,065,766 |
| 負債の部合計 | 25,886,923 | 33,065,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,429,287,331 | 2,902,787,708 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,416,515,493 | 2,225,777,882 |
| （分配準備積立金） | 948,572,371 | 1,030,731,012 |
| 元本等合計 | 3,845,802,824 | 5,128,565,590 |
| 純資産の部合計 | 3,845,802,824 | 5,128,565,590 |
| 負債・純資産合計 | 3,871,689,747 | 5,161,631,356 |
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