野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2020年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,867,635 | 46,086,371 |
| 親投資信託受益証券 | 7,110,164,315 | 7,902,248,199 |
| 未収入金 | 6,879,534 | 30,978,265 |
| 流動資産計 | 7,161,911,484 | 7,979,312,835 |
| 資産の部合計 | 7,161,911,484 | 7,979,312,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,045,855 | 2,323,821 |
| 未払解約金 | 29,285,130 | 48,762,652 |
| 未払受託者報酬 | 1,427,761 | 1,825,852 |
| 未払委託者報酬 | 18,203,913 | 23,279,542 |
| 未払利息 | 56 | 33 |
| その他未払費用 | 71,338 | 91,233 |
| 流動負債計 | 51,034,053 | 76,283,133 |
| 負債の部合計 | 51,034,053 | 76,283,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,091,710,202 | 4,647,643,337 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,019,167,229 | 3,255,386,365 |
| （分配準備積立金） | 1,233,951,101 | 1,353,577,168 |
| 元本等合計 | 7,110,877,431 | 7,903,029,702 |
| 純資産の部合計 | 7,110,877,431 | 7,903,029,702 |
| 負債・純資産合計 | 7,161,911,484 | 7,979,312,835 |
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