野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2024年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,087,132 | 58,127,836 |
| 親投資信託受益証券 | 12,510,864,279 | 17,361,492,273 |
| 未収入金 | 12,566,496 | 12,636,557 |
| 未収利息 | － | 130 |
| 流動資産計 | 12,559,517,907 | 17,432,256,796 |
| 資産の部合計 | 12,559,517,907 | 17,432,256,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,487,003 | 3,843,836 |
| 未払解約金 | 27,454,321 | 43,498,819 |
| 未払受託者報酬 | 1,306,340 | 1,721,086 |
| 未払委託者報酬 | 15,022,785 | 19,792,444 |
| 未払利息 | 59 | － |
| その他未払費用 | 130,571 | 172,048 |
| 流動負債計 | 47,401,079 | 69,028,233 |
| 負債の部合計 | 47,401,079 | 69,028,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,974,007,805 | 7,687,673,052 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,538,109,023 | 9,675,555,511 |
| （分配準備積立金） | 2,083,577,285 | 3,374,744,266 |
| 元本等合計 | 12,512,116,828 | 17,363,228,563 |
| 純資産の部合計 | 12,512,116,828 | 17,363,228,563 |
| 負債・純資産合計 | 12,559,517,907 | 17,432,256,796 |
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