- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年 6月13日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 香港ドル | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 48,400 | 7.31 | 353,804.00 | |
| PETROCHINA CO LTD-H | 16,000 | 9.45 | 151,200.00 | |||
| CHINA MACHINERY ENGINEERING | 25,000 | 5.12 | 128,000.00 | |||
| GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIR-H | 32,000 | 2.01 | 64,320.00 | |||
| WISDOM HOLDINGS GROUP | 60,000 | 4.42 | 265,200.00 | |||
| TENWOW INTERNATIONAL | 42,000 | 3.16 | 132,720.00 | |||
| TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO | 10,000 | 21.85 | 218,500.00 | |||
| SINOPHARM GROUP CO-H | 10,800 | 21.40 | 231,120.00 | |||
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H | 14,000 | 29.45 | 412,300.00 | |||
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 146,000 | 4.87 | 711,020.00 | |||
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 8,000 | 21.35 | 170,800.00 | |||
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 9,000 | 26.95 | 242,550.00 | |||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT | 8,000 | 19.60 | 156,800.00 | |||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,500 | 115.60 | 520,200.00 | |||
| CHINA MOBILE LTD | 3,000 | 75.80 | 227,400.00 | |||
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 12,000 | 11.94 | 143,280.00 | |||
| CHINA RESOURCES POWER HOLDING | 6,000 | 21.25 | 127,500.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:17 | 4,256,714.00 | ||||
| (55,890,654) | ||||||
| 組入時価比率:31.1% | 32.1% | |||||
| リンギ | SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD | 22,000 | 4.21 | 92,620.00 | ||
| SIME DARBY BERHAD | 7,000 | 9.52 | 66,640.00 | |||
| PUBLIC BANK BHD | 3,500 | 20.84 | 72,940.00 | |||
| RHB CAPITAL BHD | 10,210 | 8.39 | 85,661.90 | |||
| TENAGA NASIONAL | 14,000 | 11.66 | 163,240.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:5 | 481,101.90 | ||||
| (15,255,741) | ||||||
| 組入時価比率:8.5% | 8.8% | |||||
| バーツ | PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN | 13,075 | 67.25 | 879,293.75 | ||
| AIRPORTS OF THAILAND PCL(F) | 2,500 | 197.50 | 493,750.00 | |||
| KASIKORNBANK PCL(F) | 8,500 | 203.00 | 1,725,500.00 | |||
| AMATA CORP PUBLIC CO LTD(F) | 35,000 | 17.00 | 595,000.00 | |||
| LAND & HOUSES PUB - NVDR | 28,000 | 10.20 | 285,600.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:5 | 3,979,143.75 | ||||
| (12,494,511) | ||||||
| 組入時価比率:7.0% | 7.2% | |||||
| フィリピンペソ | ALLIANCE GLOBAL GROUP INC | 28,000 | 29.45 | 824,600.00 | ||
| DMCI HOLDINGS INC | 13,000 | 79.95 | 1,039,350.00 | |||
| SM INVESTMENTS CORP | 885 | 782.00 | 692,070.00 | |||
| EMPERADOR INC | 72,400 | 11.66 | 844,184.00 | |||
| AYALA LAND LTD | 32,000 | 31.55 | 1,009,600.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:5 | 4,409,804.00 | ||||
| (10,230,745) | ||||||
| 組入時価比率:5.7% | 5.9% | |||||
| ルピア | INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA | 10,000 | 24,425.00 | 244,250,000.00 | ||
| VALE INDONESIA TBK | 46,000 | 3,725.00 | 171,350,000.00 | |||
| PT ASTRA INTERNATIONAL TBK | 60,000 | 7,450.00 | 447,000,000.00 | |||
| KALBE FARMA PT | 130,000 | 1,630.00 | 211,900,000.00 | |||
| BANK MANDIRI | 77,581 | 9,925.00 | 769,991,425.00 | |||
| CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT | 200,000 | 1,065.00 | 213,000,000.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:6 | 2,057,491,425.00 | ||||
| (17,900,175) | ||||||
| 組入時価比率:10.0% | 10.3% | |||||
| インドルピー | COAL INDIA LTD | 2,400 | 394.90 | 947,760.00 | ||
| LARSEN&TOUBRO LIMITED | 3,300 | 1,722.40 | 5,683,920.00 | |||
| HERO MOTOCORP LTD | 450 | 2,717.65 | 1,222,942.50 | |||
| TATA MOTORS LTD | 7,100 | 449.55 | 3,191,805.00 | |||
| HDFC BANK LIMITED | 9,500 | 839.85 | 7,978,575.00 | |||
| ICICI BANK LTD | 3,300 | 1,459.40 | 4,816,020.00 | |||
| YES BANK LTD | 3,200 | 545.00 | 1,744,000.00 | |||
| TATA CONSULTANCY SVS LTD | 2,700 | 2,237.35 | 6,040,845.00 | |||
| TECH MAHINDRA LTD | 1,250 | 1,998.80 | 2,498,500.00 | |||
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 1,900 | 982.05 | 1,865,895.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:10 | 35,990,262.50 | ||||
| (62,263,154) | ||||||
| 組入時価比率:34.6% | 35.7% | |||||
| 合計 | 174,034,980 | |||||
| (174,034,980) | ||||||
| (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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