有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)

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【提出】
2015/03/05 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額221,115,017円
Ⅱ 負債総額473,554円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)220,641,463円
Ⅳ 発行済口数157,929,070口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3971円

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