有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)
①【純資産の推移】
| 平成27年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2008年12月15日) | 193 | 193 | 0.5566 | 0.5566 |
| 第2特定期間 | (2009年 6月15日) | 365 | 365 | 0.8756 | 0.8756 |
| 第3特定期間 | (2009年12月14日) | 516 | 516 | 0.9425 | 0.9425 |
| 第4特定期間 | (2010年 6月14日) | 701 | 701 | 0.9832 | 0.9832 |
| 第5特定期間 | (2010年12月13日) | 766 | 774 | 1.0905 | 1.1025 |
| 第6特定期間 | (2011年 6月13日) | 658 | 658 | 1.0185 | 1.0185 |
| 第7特定期間 | (2011年12月13日) | 365 | 365 | 0.8134 | 0.8134 |
| 第8特定期間 | (2012年 6月13日) | 364 | 364 | 0.8346 | 0.8346 |
| 第9特定期間 | (2012年12月13日) | 339 | 339 | 1.0224 | 1.0224 |
| 第10特定期間 | (2013年 6月13日) | 244 | 246 | 1.0653 | 1.0733 |
| 第11特定期間 | (2013年12月13日) | 200 | 203 | 1.1208 | 1.1348 |
| 第12特定期間 | (2014年 6月13日) | 179 | 183 | 1.1921 | 1.2141 |
| 第13特定期間 | (2014年12月15日) | 206 | 212 | 1.3215 | 1.3575 |
| 2014年 1月末日 | 183 | ― | 1.0910 | ― | |
| 2月末日 | 178 | ― | 1.1252 | ― | |
| 3月末日 | 175 | ― | 1.1488 | ― | |
| 4月末日 | 172 | ― | 1.1331 | ― | |
| 5月末日 | 177 | ― | 1.1781 | ― | |
| 6月末日 | 178 | ― | 1.1679 | ― | |
| 7月末日 | 191 | ― | 1.2348 | ― | |
| 8月末日 | 196 | ― | 1.2534 | ― | |
| 9月末日 | 197 | ― | 1.2441 | ― | |
| 10月末日 | 200 | ― | 1.2613 | ― | |
| 11月末日 | 219 | ― | 1.3960 | ― | |
| 12月末日 | 214 | ― | 1.3448 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 220 | ― | 1.3971 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
