有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 63,234,389 | 32.99 |
| マレーシア | 16,333,562 | 8.52 | |
| タイ | 13,705,917 | 7.15 | |
| フィリピン | 10,025,408 | 5.23 | |
| インドネシア | 17,557,299 | 9.16 | |
| インド | 63,226,422 | 32.98 | |
| 小計 | 184,082,997 | 96.04 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,571,457 | 3.95 |
| 合計(純資産総額) | 191,654,454 | 100.00 | |
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